Pautas para el S&P 500
- Niveles actuales de resistencia: 2.150,25; 2.155-59; 2.176; 2.182
- Niveles actuales de soporte: 2.119; 2.138
Hoy tendremos en el mercado de valores estadounidense una apertura bajista significativa, incluso posiblemente abriremos por debajo de los mínimos de hace dos semanas. El comportamiento de los futuros del S&P 500 esta mañana es muy bajista. En este primer gráfico he colocado una flecha azul en la que creo que si no cambia nada abrirá el mercado. La pregunta posterior es: ¿Y después de la apertura qué?
Para ello, hay que echar un vistazo al mercado de opciones para sacar la conclusión que las opciones de venta son más numerosas y sólo queda un soporte en la zona de los 2.190-2.200 puntos. Luego podemos ver en el siguiente gráfico, la misma información pero colocada sobre el gráfico de precios. La zona verde de soportes se ha ampliado un poco.
Deberíamos ver una caída de los precios por debajo de los 2.127 puntos para que el movimiento correctivo comience a coger velocidad. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido esta noche. La tendencia alcista se da por rota y eso ha provocado una avalancha de ventas de futuros en principio sólo para protegerse. Mi objetivo para hoy se encuentra en los mínimos de hace varias semanas en los 2.119 puntos.
La próxima semana tenemos vencimiento menor de opciones y en el último gráfico podemos ver los extremos que se esperan. Si la tendencia bajista se intensifica la próxima semana la podemos terminar podríamos ver el vencimiento alrededor de los 1.976 puntos. Diferentes indicadores vienen advirtiendo de pérdidas adicionales en los precios y parece que en esto estamos.
Pautas para el Ibex 35
- Niveles actuales de resistencia: 8.824; 8.832; 8.884; 9.000; 9.062
- Niveles actuales de soporte: 8.520; 8.589
Ayer en el Ibex 35 vimos un giro a la baja tras testear las dos medias móviles de corto plazo. En el gráfico he añadido dos nuevas líneas que conforman un triángulo en formación. El selectivo español debería dirigirse ahora hacia los 8.589 puntos y si el movimiento correctivo en EE.UU. es relevante, entonces continuar hasta el soporte de los 8.520 puntos. Mientras que no salga del rango no hay nada más que hablar sobre este mercado.
Pautas para el Dax
- Niveles actuales de resistencia: 10.655; 10.713
- Niveles actuales de soporte: 10.184; 10.364; 10.480
El Dax se encuentra entre las dos medias móviles de corto plazo y en la apertura de hoy se pondrá a prueba la parte inferior del rango en los 10.480 puntos. Una vez esto ocurra es probable que nos vayamos a testear el siguiente soporte en los 10.364 puntos.
Si miramos los datos de las opciones, éstas presentan un fuerte soporte en esta zona, pero la pérdida de esta zona podría hacer que acabásemos bajando hasta los 10.200 puntos por el efecto de las coberturas de los vendedores de las opciones de venta. En el siguiente gráfico podemos ver la disposición sobre el gráfico de las distintas resistencias y soportes por las opciones. No tenemos muchos cambios por la parte inferior, sin embargo, la zona de los 10.600 ha sido testeada y el cambio de tendencia hace que tengamos que pensar que es una gran resistencia.
De hecho, los futuros del S&P 500 vienen bajando con fuerza. Esto significa que el Dax podría caer como máximo hasta los 10.175 puntos. Allí tenemos la tendencia bajista de largo plazo que ya fue defendida hace dos semanas con una apertura con un hueco alcista. Por otra parte, si se pierden los 10.175 puntos, entonces nos dirigiremos hacia los 10.000.
Sin tener en cuenta dicha corrección, en el último gráfico podemos ver los niveles extremos para el próximo vencimiento que apuntan a un 9.485 puntos por la parte inferior si se refuerza la tendencia a la baja de manera extrema.
De momento, los índices europeos lucen todavía bien, pero la pregunta es por cuanto tiempo lo seguirán haciendo.
