Los precios bajaron significativamente este martes en el mercado de valores alemán. El DAX perdió un 1,9 por ciento hasta los 11.812 puntos. Así que la fuerte subida del lunes quedó neutralizada. Concretamente las acciones farmacéuticas sufrieron una recogida de beneficios agresiva. Merck (NYSE:MRK) cayó un 4,4 por ciento, Fresenius Medical Care (XETRA:FREG) cayó un 3,8 por ciento y Bayer (XETRA:BAYGN) otro 2,9 por ciento. Una de las razones para esta toma de beneficios fue la recuperación del euro.
Wall Street tuvo unos datos económicos decepcionantes que desaceleraron el precio de las acciones. El estado de ánimo entre los consumidores de Estados Unidos en abril fue sorprendentemente sombrío en el mes de abril. Twitter fue suspendida al filtrarse una advertencia sobre sus ganancias antes del cierre del mercado.
Y es que los inversores ya estaban un poco nerviosos, porque el martes comenzó la reunión de dos días de la Reserva Federal de Estados Unidos. El resultado de la reunión se conocerá este miércoles a las 20:00 horas.
El Dow Jones subió un 0,4 por ciento hasta los 18.110 puntos mientras que el S&P 500 ganó un 0,3 por ciento, mientras que el Nasdaq Composite cayó un 0,1 por ciento.
El Ibex 35 perdió un 0,28 por ciento hasta los 11.607,70 puntos mientras que el FTSE 100 perdió un 1,03 por ciento para cerrar en los 7.030,53 puntos.
Ahora tenemos al futuro del S&P 500 bajando 2,50 puntos pero aún así se coloca por encima de su valor razonable.
- Cierre DAX: 11.811,66
- Cierre CitiDAX: 11.790
- Cierre S&P 500: 2.114,76
- Fut. S&P a las 22:15 horas: 2.112,00
- Valor Razonable: 6,60
- En consecuencia, el valor razonable del S&P: 2.108,16
- Fut. S&P a las 06:30: 2.109,75
Pautas para el S&P 500
- Niveles actuales de resistencia: 2.113; 2.120; 2.145
- Niveles actuales de soporte: 2.033-40; 2.070; 2.093
La volatilidad se eleva en EE.UU.. Los principales índices cayeron en picado antes de poder reaccionar. En el gráfico 1 podemos ver como el S&P 500 se colocó por encima de los 2.119 puntos en su camino hacia los 2.152. Este objetivo es calculado por la extensión anterior de los 2.070 hasta los 2.113 puntos.
Mientras tanto, siguen llegando buenas noticias de los valores individuales mostrando claramente una influencia positiva en los índices estadounidenses. Y ayer fue el caso de la compañía farmacéutica Merck & Co, que tras sorprender con un trimestre bueno estableció unos objetivos ambiciosos para el conjunto del año y subió un 5 por ciento.
Solo cuando perdamos la media móvil de 18 sesiones, debemos asumir que el impulso actual ha terminado. Ayer, este nivel fue testeado y provocó una importante reacción alcista.
Para hoy no se puede ofrecer una expectativa clara porque todos los inversores esperan el comunicado tras la reunión de la FED a las 20:00 horas. Así que tendremos volatilidad y muy probablemente una tendencia a muy corto plazo que generalmente al día siguiente se resuelve en la dirección contraria. Así que si hoy tenemos una ruptura al alza o a la baja, no habrá motivo para ello.
Pautas para el Ibex 35
- Niveles actuales de resistencia: 11.631; 11.893; 12.000
- Niveles actuales de soporte: 11.209; 11.290
El Ibex (gráfico 2) no pudo confirmar ayer la ruptura de la importante resistencia de los 11.631 puntos y se giró con cierta fuerza. Uno sabe muy bien qué pensar con su gráfico porque por una parte, podemos tener ahora una rápida ruptura al alza de dicha resistencia pero por otro, seguimos teniendo las dos medias móviles de corto plazo cruzadas en venta. Algo poco frecuente y que muestra la situación compleja en la que nos encontramos.
Solo veo compra por encima de los 11.900 puntos, de lo contrario la tendencia lateral puede continuar.
Pautas para el DAX
- Niveles actuales de resistencia: 12.073; 12.128; 12.235; 12.375
- Niveles actuales de soporte: 11.603
El DAX (gráfico 3) se pone interesante a partir de ahora. El selectivo alemán aún puede acumular algo de pérdidas y el soporte de los 11.603 puntos podría no actuar de freno. En este caso, el objetivo del movimiento bajista está en los 11.211 puntos y de los que ya hablé la semana pasada.
Los problemas vendrán en cuando el índice bursátil alemán ceda los 11.780 puntos. En el gráfico 4 puede ver la situación de las opciones de venta y su asentamiento en los 11.800 puntos. Perder estos niveles implicaría irse hacia los 11.500 puntos.
Gráficos predictivos para sus propios estudios
Hoy, les traigo el pronóstico generado automáticamente (gráfico 5) para los principales pares de divisas. En sentido del reloj tienen al dólar australiano, libra esterlina, euro y yen japonés, todos contra el dólar estadounidense.
Por favor, use estos gráficos en combinación con sus propias técnicas ya que no hay ninguna pretensión de exactitud.
