Cierre DAX: 9.825,07 Cierre CitiDAX: 9.855 Cierre S&P 500: 1.923,67 Fut. S&P a las 22:15 horas: 1.915,25 Valor Razonable: 7,86 En consecuencia, el valor razonable del S&P: 1.915,81 Fut. S&P a las 06:30: 1.906,50
Pautas para el S&P 500
Niveles actuales de resistencia: 1.972; 1.982; 2.104 Niveles actuales de soporte: 1.866; 1.887; 1.900
Después de que ayer hiciese un comentario más largo de lo habitual, hoy ya volvemos a la normalidad. Y comenzamos echando un vistazo a las envolventes de 52 sesiones en el S&P 500. Como vemos en el gráfico 1 ayer se llegó a la envolvente inferior en los 1.900 puntos. Normalmente un movimiento bajista se detiene ante esta envolvente. De hecho, debajo de los precios pueden ver el indicador de sentimiento alcista. Este indicador muestra el cantidad de sesiones en las últimas diez que el índice ha subido. Y por lo que vemos cuando se coloca en dos quiere decir que un suelo puede estar cerca. Sin embargo, yo ya comenté ayer que estamos en la semana de vencimiento y por lo general se produce un aumento de la tendencia y vimos que los objetivos en base a las posiciones de las opciones están todavía sin alcanzar. Esto significa que si tenemos más caídas para el S&P 500, éstas no deberían esperar más allá de mañana en aparecer. En el gráfico puede ver un precio objetivo en los 1.825 puntos. Es el tramo de bajada que tuvimos la última vez que perforamos la envolvente bajista y como vemos es bastante cercano a mi precio objetivo. Esta mañana ya tenemos al futuro del S&P 500 cotizando cuatro puntos por debajo de su valor razonable. Así que los mínimos de ayer deberían ser testeados al menos una vez en la sesión de hoy.
En el gráfico 2 podemos ver un Doji que representa el equilibrio entre los compradores y los vendedores. Así que la pérdida de los mínimos de ayer en los 1.901 puntos nos abriría las puertas al siguiente objetivo en los 1.887 puntos.
Pautas para el Ibex 35
Niveles actuales de resistencia: 9.211; 9.364 Niveles actuales de soporte: 7.700; 8.737
El índice de la bolsa española (gráfico 3) ya está mucho más abajo de la envolvente inferior y la presión bajista se ha fortalecido. Aquí tenemos un objetivo bajista en los 8.669 puntos. Creo que solo ahí se podría crear un suelo.
El gráfico 4 muestra el siguiente soporte en los 8.737 puntos, casi 150 puntos por debajo del precio de cierre de ayer. He resaltado en el gráfico los dos principales soportes siendo el más bajo la tendencia bajista paralela que podría llevarnos a los 8.486 puntos aunque no creo que bajemos tanto. De momento para hoy solo podemos esperar más pérdidas.
Pautas para el Dax 30
Niveles actuales de resistencia: 9.850; 10.000; 10.516; 10.800 Niveles actuales de soporte: 9.372
El DAX está por debajo de la envolvente inferior de 52 sesiones. En el gráfico 5 pueden ver dos zonas. La primera en los 9.272 puntos y la segunda en los 8.939. En este gráfico diario se puede ver que la pérdida de los 9.780 puntos implica más bajadas. Ayer vimos los datos de las opciones en donde había una alta concentración de opciones Put en los 9.800 puntos. El viernes, los futuros ya estaban muy por debajo de ese nivel aunque ayer se recuperó. Así que si hoy se pierden, podremos ver una rápida caída a los 9.370 puntos.
En el gráfico 6 como nos hemos apoyado en la tendencia a la baja marrón. La vela de ayer es bajista y con la fuerte recogida de beneficios que hubo, hoy tenemos una gran oportunidad de ver esa bajada ya que los futuros del S&P esta mañana vienen también con pérdidas. Por lo tanto todo continúa bajista.
