Cierre DAX: 10.592,49 Cierre CitiDAX: 10.550 Cierre S&P 500: 2.047,62 Fut. S&P a las 22:15 horas: 2.042,00 Valor Razonable: 1,11 En consecuencia, el valor razonable del S&P: 2.046,51 Fut. S&P a las 06:30: 2.049,50
Pautas para el S&P500
Niveles actuales de resistencia: 2.052; 2.095; 2.100-10; 2.132
Niveles actuales de soporte: 2.016-22; 2.041
Ayer parecía al principio que los rumores de fusión en el sector químico en Wall Street iban a construir un cambio de tendencia pero finalmente todo se fue a la baja. El S&P 500 estaba por encima de las medias de corto plazo y éstas le frenaron en seco y si bien no se alcanzó el precio objetivo de los 2.080 puntos, éste quedó cerca al verse un 2.073. En el gráfico 1 podemos ver la pérdida de la tendencia verde de ayer, lo que nos marca el camino hacia el precio objetivo de los 2.020 puntos. Sin embargo, ayer esta corrección se detuvo en los 2.040 puntos, tal y como podemos ver en el detalle del gráfico. Ahora estamos viendo como el futuro del S&P 500 está subiendo en el mercado Globex y por lo tanto es probable que vayamos a testear la resistencia de los 2.052 puntos. Sin embargo, el mercado en general está de nuevo en modo oso a la vista del gráfico 2 que muestra sus dos líneas de avance/retroceso. Por un lado, la ventana central muestra la que se calcula con los componentes del S&P 500 y en la parte inferior la que se calcula con la totalidad de los valores cotizados. Ambos indicadores han llegado a la línea azul y lahan cruzado a la baja generando así una señal de venta. Esto significa que lo que estamos viendo hoy es solo una reacción alcista.
Muchos países productores de petróleo están contra la espada y la pared ya que esperaban un precio del petróleo significativamente mayor y por eso incrementaron sus gastos. Sin embargo, ahora no hay dinero para pagarlos. Así que recuerde, estos también están en los mercados de valores de manera activa. Si el petróleo sigue cayendo más abajo, van a tener que liquidar sus posiciones en acciones provocando una mayor presión de venta. Por otro lado tenemos la decisión sobre los tipos de interés por parte de la FED para la próxima semana. Ya el pasado viernes abordé una serie de ideas que sugieren que no veremos al mercado subir. Por ahora, todo va conforme lo escribí.
Pautas para el Ibex 35
Niveles actuales de resistencia: 10.120; 10.331; 10.409; 10.574; 10.657
Niveles actuales de soporte: 9.365; 9.682; 9.881; 9.981
El IBEX 35 (gráfico 3) perdió el soporte el martes y ayer se confirmó al cerrar por debajo de él por segunda sesión consecutiva. Esto significa que el selectivo español tiene el camino libre hasta el siguiente soporte de los 9.581 puntos. El buen comportamiento de los futuros del S&P esta mañana puede hacer que el selectivo español testee la resistencia cruzada de los 9.981 puntos que he señalado con un círculo rojo, pero la valoración negativa incluso con un precio de cierre justo por encima de ese nivel no cambia. De hecho, en el gráfico 4 podemos ver el indicador de sentimiento. De nuevo, la línea de avance/retroceso de los valores que componen el IBEX 35 está en venta. Únicamente si este indicador para de nuevo a compra, podríamos pensar en el rally de fin de año, pero de momento los inversores van a tener que seguir basándose en la esperanza.
Pautas para el Dax 30
Niveles actuales de resistencia: 11.056; 11.300; 11.496
Niveles actuales de soporte: 10.090; 10.224; 10.516
El DAX dejó ayer un nuevo mínimo en su camino hacia el soporte de los 10.516 puntos. Sin embargo, tras el cierre de los mercados, llegó incluso a cotizarse en los 10.470 puntos y por lo tanto la apertura de hoy se espera muy cerca del soporte de los 10.516 puntos. Así que habrá que ver si las ventas se vuelven a asentar y prestar atención a la línea de los 10.516 puntos del gráfico 5. Luego tenemos en el gráfico 6 la línea de avance/retroceso de todos los valores del mercado ya en venta mientras que el de los componentes del DAX aún no se ha cruzado. Sin embargo, si se pierden los 10.516 puntos, ambas líneas pasarán estarán en venta y habrá más presión de venta.
