Los 11.000 puntos del Ibex eran solo una cifra simbólica

Ibex 35

Llegamos al vencimiento de Futuros de junio, después de tocar los máximos de 2011. Como decíamos, los 11.000 puntos era una cifra simbólica, la resistencia la situábamos en los máximos de 2011, que fueron los 11.165 puntos. El lunes arrancamos al alza y marcamos los máximos de la sesión y de la semana en los 11.188 puntos.

Estamos en el vencimiento de Futuros de junio, que coincide con el vencimiento trimestral del resto de futuros. Según el histórico, es un vencimiento estable. De los últimos 6 años, sólo hay un año, 2008, de alta volatilidad.

Seguimos con la baja volatilidad, el vencimiento de mayo, de los más bajos en cuanto a puntos recorridos, y la media de 2014, cae por debajo de la de 2013.

Recordamos el hueco que tenemos pendiente: la apertura del jueves 19 de diciembre se produjo con un gap alcista importante, entre los 9.456,70 puntos y los 9.535,80 puntos.

El soporte, a medio plazo, importante para seguir pensado en alzas lo situamos alrededor de los 9.500 puntos.

Los resultados semanales de los principales índices en Europa: DAX bajando un 0,74%, Euro Stoxx 50 baja un 0,35% e IBEX 35 sube un 0,45%. El Ibex sigue con su fortaleza relativa sobre el resto de índices.

Si buscamos referencias de apoyo o tope en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos que el punto de giro al alza del nuevo vencimiento de junio está situado en los 9.805 puntos; a la baja, en los 10.894 puntos y por rangos, ahora mismo, en los 10.185 puntos por la parte de los mínimos o los 11.290 puntos por la parte de los máximos.

Por encima de la mm20, alcista, en los 10.804 puntos, por encima de la MM70, alcistaen los 10.452 puntos y por encima de la MM200, “la línea del bien y del mal” que está en los 9.952 puntos, alcista.

Seguimos alcistas en todos los plazos, con la mm20 que sigue cortada al alza sobre la mm30. En el gráfico semanal seguimos por encima de todas las medias, la más cercana, la mm20 en los 10.356 puntos.

Estamos cortos al perder los 9.950, el pasado 3 de marzo, con objetivo en los 9.550.

Vamos a ir actualizando la tabla con las estrategias sobre el Ibex:

El estocástico en diario cortado a la baja, con tendencia bajista, apuntando a una nueva salida de la zona de sobrecompra, con el macd, cortado al alza, con pendiente menos alcista, por encima del nivel cero, con histograma menos alcista, rompiendo la divergencia de la que avisamos hace varias semanas.

En semanal el estocástico, cortado al alza , en sobrecompra extrema, con tendencia alcista, con el macd semanal cortado al alza, con tendencia alcista, por encima del nivel cero, con histograma alcista. Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:

Respecto al volumen, decreciente desde el inicio de la semana, con ligero repunte en la última sesión, pero discreto igualmente, que provoca que la llegada a la zona de resistencia se produzca con un descenso semanal que indica zona de debilidad.

La MM200 en semanal la tenemos en los 9.010 puntos, ligeramente alcista. Ya hemos llegado a una zona clave, ahora faltaría volver a tocarla para alejarse definitivamente de ella.

La previsión de apertura para la próxima jornada bajista en los 11.087 puntos para el Ibex contado.

Sobre la previsión de apertura de la sesión del lunes 9 de junio: teníamos calculada la apertura alcista en los 11.118 puntos. El mercado abrió en los 11.090 puntos, alcista, la operación era de compra en apertura, buscando el objetivo, consiguiendo 28 puntos, sin llegar a tocar ningún nivel de stop.

La mejor estrategia sigue siendo la de no utilizar Stop.

Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.

Índices EE.UU.

Dow Jones: +41,55 +0,25% 16,775.74

Nasdaq +13,02 +0,30% 4,310.65

S&P 500 +6,05 +0,31% 1,936,16

Dow Jones Transportation +59,81 +0,75% 8,042.85

Nuevo máximo histórico para Dow Jones, Dow Transportes y S&P 500, con importe descenso posterior. El más acusado el del Dow Transportes, con resultado negativo semanal del 2,04%; el Industrial baja un 0,88%. El S&P baja un 0,68%, y el Nasdaq, el mejor de todos, con un descenso del 0,25%.

Por encima de la MM20, en los 16.700 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 16.487 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 16.021 puntos. Seguimos alcistas en todos los plazos temporales. Aumentamos la prudencia por la cercanía de la mm20.

En el gráfico semanal la mm200 está en los 13.452 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, alcista, con la mm70 que sigue cortada al alza sobre ella y alcista. El precio por encima de todas las medias, la más cercana, la mm20 en los 16.352 puntos, que está cerca de ser alcanzada por la mm30, que se encuentra a escasos 50 puntos.

El estocástico diario, saliendo de sobrecompra, cortado a la baja, con pendiente bajista, con el semanal cortado al alza, en niveles muy altos de sobrecompra, con pendiente bajista,con el Macd diario cortado a la baja,con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista, en el semanal cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma menos alcista. Ponemos el gráfico en diario que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:

En cuanto al volumen, creciente, en base semanal, el más alto se dio en la última sesión, de ligera recuperación de los fuertes descensos de las 2 sesiones anteriores, dado el bajo nivel del mismo, es difícil de pensar la dirección del mercado.

VIX

POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM

(MEDIA 52s EN LOS 16,32)

Máximo 2010 el 21/5 en los 48,20 puntos. Mínimo 2010 en los 15,23 puntos el 12/4.

Máximo 2.011 el 21/4 en los 48 puntos. Mínimo en los 14.27 el 28/4.

Máximo 2012 el 4/6 en los 27.73 puntos. Mínimo en los 13.30 el 17/8.

Máximo 2013 el 24/6 en los 21.91 puntos. Mínimo en los 11.05 el 14/3.

Máximo 2014 el 3/2 en los 21.48 puntos. Mínimo en los 10.73 el 06/6.

Vix = +13,51%, S&P = +0,68%. Recuperando terreno el VIX.

En la parte alta de las bandas de Bollinger, laterales, la parte baja sobre los 11 puntos y la parte alta sobre los 13 puntos. Objetivo por arriba: los 16 puntos. Esperamos aumento de la volatilidad por estrechamiento extremo de las bandas, como sucedió a principio de Marzo.

Estocástico cortado al alza, con pendiente alcista, apuntando a sobrecompra, el macd cortado al alza, con tendencia e histograma alcista, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista, tocando los 50 ptos. En cuanto a medias, bajistas entre los 12 y los 13 puntos. Con soporte en la mm20 y resistencia en la mm40.