Los activos de riesgo consolidan sus ganancias

El sentimiento de riesgo fue positivo durante la noche, debido al progreso obtenido en las negociaciones sobre el presupuesto de Estados Unidos entre el vocero de la Cámara John Boehner y el presidente Barack Obama. Se dice que las negociaciones para evitar más de $ 600 mil millones en recortes de gastos y aumentos de impuestos automáticos han avanzado significativamente. Bloomberg informó que "Obama hizo concesiones en la negociación para poder que el presupuesto salga adelante”.

A partir de las últimas noticias, Obama recortará alrededor de $ 1.2 billones en gastos federales, aumentará los impuestos en la misma proporción y cambiará el cálculo de la medida de la inflación, el IPC, que se utiliza para determinar el costo de vida para la Seguridad Social. Con la nueva medición del IPC, el umbral de ingresos, por encima del cual aumentarán los impuestos sobre la renta, se incrementará a $ 400 mil en vez de $ 250 mil. El optimismo generado por el compromiso de Obama ha provocado un repunte del riesgo, ya que el índice S & P 500 cerró en 1.430,36, su mayor nivel desde el 14 de noviembre.

La tendencia alcista empujó al índice por encima del nivel psicológico de 1.430, y se supone que todavía hay posibilidades de que suba aún más, ya que el índice de fuerza relativa todavía no cruzó el límite de "sobrecompra" (70%). Respecto a la resistencia, el próximo nivel significativo se encuentra en 1,439.14 (el 23.6% de Fibonacci en la caída desde mitad de septiembre hasta mediados de noviembre) y luego en 1.465.77 (el máximo del año). Dicho esto, siempre hay margen para una pequeña corrección, debido a la fuerza del repunte reciente, ya que el siguiente soporte se encuentra en 1.427.59 (el máximo de noviembre). En la sesión de EE.UU., los operadores estarán atentos a la balanza comercial de EE.UU. y se espera un déficit de 105 mil millones, contra los 117 mil millones publicados previamente. El par EUR/USD cotiza actualmente a niveles alrededor de 1.3186, cerca de la fuerte resistencia en 1.32.

De acuerdo a los datos fundamentales, esperamos una corrección, ya que la moneda única ha venido subiendo desde mediados de diciembre. Sin embargo, los datos fundamentales generales no han justificado el sostenimiento de dicha tendencia alcista. El siguiente soporte técnico está en la zona de 1.3130 (los máximos de septiembre y noviembre respectivamente). Si este se quiebra, se extendería la debilidad del par EURUSD por debajo de 1.30 antes de fin de año.

En su mayoría, los índices bursátiles regionales de Asia fueron más altos, ya que el Nikkei subió un 0.96%, el Shanghai subió un nivel insignificante del 0.10%, pero el Hang Seng cayó un -0.23%. El índice MSCI de Asia Pacífico sin Japón continuó su recuperación, agregó un 2.1420% desde comienzos de diciembre y llegó a 127.30 hasta hoy. La próxima resistencia está en 128 (nivel psicológico) y 128.99 (máximo del año). El sentimiento positivo de fin de año en los mercados asiáticos se debe en parte a la tolerancia de los líderes chinos recién elegidos ante un ritmo de crecimiento más lento pero más eficiente, para obtener resultados sostenibles en el próximo año. Goldman Sachs Group Inc. aumentó su pronóstico respecto a la economía china en 2013, mientras que la confianza empresarial y del consumidor se reponen poco a poco.

En Japón, el Nikkei 225 alcanzó su mayor nivel desde el 4 de abril, gracias a las esperanzas de que Abe impulse la economía japonesa, como prometió durante su campaña electoral. Los datos de la balanza comercial se darán a conocer esta noche a las 23.30 horas. Los mercados esperan una caída de 0.81 billones de yenes, frente a la anterior de 0.62 billones. Si el déficit comercial es peor de lo esperado, aumentará la presión sobre el BoJ para que actúe la próxima semana, y se espera que el par USD/JPY solidifique sus ganancias. Este par cotiza ahora en 83.90 el nivel del máximo del año, con un poco de sobrecompra según el índice de fuerza relativa (74.64%), lo que indica que una corrección a corto plazo podría regresar al USD/JPY a 82.50 y luego al nivel de 82.