Para hoy tenemos los datos de inflación y ventas minoristas de Estados Unidos a los cuales los operadores e inversores van a estar muy atentos debido a que podrían apoyar o no un posible incremento en los tipos de interés por parte de la FED para el próximo mes. Durante la sesión de ayer, los mercados de acciones en Estados Unidos y en Europa retrocedieron a la baja, en parte presionados por el riesgo político que podría implicar el despido del director del FBI por parte de Trump, pero también por la posibilidad de que la FED llegue a subir sus tipos de interés el próximo mes mientras las probabilidades se mantienen por encima de un 70%. Cuando los tipos de interés suben, los mercados de acciones tienden a bajar debido a que se limita el dinero disponible en los bolsillos de los consumidores y el volumen de ventas baja. Otro factor que pudo haber contribuido al retroceso de ayer en los principales índices de bolsa es una posible toma de ganancias, pero de todas maneras los mercados se preparan para cerrar la semana al alza a pesar del retroceso de ayer.
China también ha jugado un papel importante durante la reacción de los mercados durante esta semana. El sector de bienes básicos ha sido lastrado por los débiles datos económicos de China, aunque para hoy el oro y el petróleo continúan ganando terreno al alza. Los mercados de acciones globales llegaron durante esta semana muy cerca de máximos históricos, pero las preocupaciones sobre el sistema bancario de China ha frenado dicha subida. La temporada de reporte de beneficios empresariales está llegando a su fin y en Estados Unidos aproximadamente el 70% de las empresas han reportado ganancias por encima de lo esperado, pero en Europa el entusiasmo por los recientes reportes favorables se ha ido desvaneciendo, siendo esto otra razón más para que los mercados retrocedan hacia finales de esta semana. Para algunos analistas, es posible que los mercados en general estaban esperando alguna excusa para vender o cerrar sus posiciones debido a la fuerte subida que se ha visto últimamente.
Mercados de Valores
El índice del Dow Jones cerró la sesión de ayer con una pérdida del 0,11% y cae hasta los 20919 puntos. El S&P500 cae un 0,22% y cierra en los 2394 puntos. El Nasdaq cae un 0,22% y cierra en los 6115 puntos. Para hoy los futuros están apuntando a una posible apertura a la baja en Wall Street, pero dependiendo de cómo salgan los datos fundamentales de Estados Unidos, los índices podrían cambiar de dirección o exacerbar su caída.
En Europa, el FTSE100 de Reino Unido sube un 0,09% hasta el momento y se mantiene alrededor de los 7393 puntos. Los mercados de acciones en Reino Unido se preparan para cerrar la semana al alza, especialmente cuando la farmaceuta, AstraZeneca (LON:AZN) reportó beneficios por encima de lo esperado y la libra continúa retrocediendo a la baja. Recordemos que cuando la libra se debilita, el FTSE100 tiende a subir debido a que el 80% de las empresas que componen el índice reciben sus ingresos de ventas en el exterior. El DAX de Alemania sube un 0,13% y se ubica en los 12727 puntos. El CAC40 de Francia no ha mostrado variación alguna y se mantiene en los 5383 puntos. El IBEX35 de España ha estado oscilando entre leves ganancias y pérdidas, en el momento sube tan solo un 0,01% y se queda alrededor de los 10862 puntos.
Divisas
El dólar frente al yen retrocede para hoy hacia el 113.76 que es donde se encuentra un retroceso Fibonacci del 76.4% sobre la gráfica diaria, pero mantiene su tendencia alcista. El euro frente al dólar sigue oscilando alrededor del 1.0870 y completa tres sesiones seguidas sin tomar una dirección clara. La libra frente al dólar llega a un mínimo para hoy en el 1.2846 y es posible que continúe cayendo para la próxima semana hasta el 1.2800 después de que el Banco de Inglaterra dejara los tipos de interés en los niveles actuales y dijera que no haría ningún cambio a su política monetaria hasta finales del 2019. El índice del dólar se queda oscilando alrededor del 99.50, pero se prepara para cerrar la semana con una ganancia del 1%. El AUD/USD retrocede al 0.7400 y parece estar formando un patrón de rompimiento-retroceso en esa zona sobre la gráfica diaria como lo vemos en la imagen inferior.
Bienes Básicos
El oro rebota de un nivel de retroceso Fibonacci del 76.4% sobre la gráfica diaria, alrededor del 1218 y llega a un máximo para hoy en el 1229. Es posible que el oro haya sido apoyado por el retroceso bajista que está haciendo el dólar para el día de hoy. El petróleo WTI sube un 1% durante la sesión de hoy y extiende su subida del 3% del miércoles cuando los inventarios de crudo de Estados Unidos salieron por debajo de lo esperado. La posibilidad de que la OPEP extienda su programa de recorte de producción hasta finales de este año también ha apoyado a los precios del petróleo. El petróleo WTI llega a la zona del 48.00, pero es posible que ese nivel llegue a actuar como resistencia. El cobre pierde un poco su impulso alcista y se mantiene alrededor del 251.20. La plata retrocede un poco al alza hacia el 16.34, pero no ha ganado demasiado impulso. En general, el sector de bienes básicos cae un 0,29% hasta el momento.
Próximos Eventos
Los eventos más importantes para hoy en el calendario económico son los datos del Índice de Precios al Consumidor o IPC de Estados Unidos a las 12:30 GMT junto con el dato de ventas minoristas. A las 13:00 GMT habla el miembro de la FED, el señor Evans y a las 14:00 GMT tenemos el dato del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Durante todo el día de hoy y mañana se llevará a cabo la reunión del Grupo de 7 y según lo que se discuta en esa reunión, podría haber alguna reacción en los mercados ya sea para hoy mismo o para el lunes cuando los principales centros financieros del mundo vuelvan a abrir.
¿Llegará a rebotar el AUD/USD desde el 0.7400 a la baja o romperá esa zona al alza para ir a visitar el 0.7500?
Alexander Londoño, analista colaborador de ActivTrades
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