Para hoy tenemos la comparecencia de la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, a las 15:00 GMT, frente al Senado estadounidense. Los principales índices de Bolsa de Estados Unidos han alcanzado nuevos máximos históricos durante la sesión del lunes, pero para hoy los futuros de estos índices apuntan a una posible apertura a la baja, en medio de un sentimiento de precaución sobre lo que Yellen tenga previsto decir.
Las opiniones entre los analistas y economistas se mantienen mixtas. Algunos piensan que Yellen podría dar pistas sobre un futuro aumento en los tipos de interés para el próximo mes, otros piensan que posiblemente Yellen se mantenga más precavida con respecto a su política monetaria, especialmente después de que el jefe de seguridad nacional de Donald Trump renunciara a su cargo tras acusaciones de que había prometido levantar las sanciones económicas a Rusia, inclusive antes de las elecciones presidenciales en el país norteamericano.
Sabemos que los tipos de interés es lo que principalmente mueve a las divisas, pero en ocasiones cuando hay un aumento en los tipos de interés, eso lastra a los mercados de valores. Al subir los tipos de interés, se limita la disponibilidad de dinero en circulación en la economía, lo que se traduce a menos gastos por parte de los consumidores, lo cual a su vez reduce las ventas de las empresas y es por eso que los índices de bolsa caen.
Por otro lado, la divisa del país que ha aumentado los tipos de interés sube, debido a que los inversores se ven atraídos por el rendimiento más alto que está generando la divisa. Adicionalmente a la comparecencia de Yellen, el riesgo político de las próximas elecciones en Francia se mantiene latente y eso también ha presionado a los mercados europeos, los cuales han amanecido algo mixtos.
Mercados de valores
Como dijimos anteriormente, los índices en Estados Unidos han llegado a máximos históricos para el día de ayer, con el Dow Jones subiendo un 0,70% y cerrando en los 20.412 puntos. El S&P 500 sube un 0,52% y cierra en los 2.328 puntos.
El Nasdaq sube un 0,52% y cierra en los 5763 puntos. La renuncia del jefe de seguridad nacional de Trump ha contribuido a que los mercados estadounidenses se debiliten hoy, debido a que ha generado dudas sobre la inestabilidad de la futura administración de Trump. Recordemos que lo que menos gusta a los mercados financieros es la incertidumbre.
En Europa, el FTSE 100 de Reino Unido sube un 0,17% y se mantiene en los 7.291 puntos, mientras que la libra se desploma tras el anuncio de inflación por debajo de lo esperado en el país británico. El Dax de Alemania ha empezado la sesión a la baja, pero en el momento intenta recuperarse y se mantiene con una leve subida del 0,02% para ubicarse en los 11.777 puntos. El Cac 40 de Francia sube un 0,08% y se ubica en los 4.892 puntos, mientras que el Ibex 35 de España sube un 0,37% y se mantiene en los 9.518 puntos.
Divisas
El índice del dólar retrocede a la baja antes de la comparecencia de Yellen, pero mantiene su retroceso alcista en la gráfica diaria, con un buen soporte en la zona de la media móvil exponencial de 55 días, alrededor del 100,59.
El dólar frente al yen también se mantiene oscilando alrededor del EMA de 55 días, un poco por debajo del 114,00, después de que se supiera que Trump y el primer ministro de Japón acordaran que la discusión sobre sus respectivas divisas era mejor dejársela a los oficiales financieros de cada país. El euro frente al dólar rebota al alza desde el 1,0600, pero se mantiene en su retroceso bajista. La libra frente al dólar cae rápidamente hacia su media móvil exponencial de 55 días, alrededor del 1,2449, tras los decepcionantes datos de inflación en Reino Unido.
Bienes básicos
El petróleo WTI sube un 0,85% hasta el momento e intenta regresar a la zona del 54.00, pero en realidad el commodity se mantiene consolidado de nuevo en el rango entre el 52.00 y el 54.00. No obstante, los datos de China continúan saliendo por encima de lo esperado, apoyando al sector de bienes básicos y por ende a los mercados emergentes que dependen en gran parte de la venta de sus materias primas.
El oro regresa a su media móvil exponencial de 200 días, alrededor del 1230, pero se mantiene oscilando en esa zona sin tomar una dirección clara. El cobre se mantiene al alza, cerca del máximo que alcanzó ayer en el 282.12. En general, el sector de bienes básicos sube un 0,07% hasta el momento.
Próximos eventos
A las 13:30 GMT tenemos el dato del índice de precios al productor de Estados Unidos, el cual podría tener un impacto sobre el dólar y sobre los índices de bolsa estadounidenses. Por lo general, el índice de precios al productor nos deja saber cómo va a salir el índice de precios al consumidor, debido a que normalmente si las empresas deben incurrir en costes de producción más altos, esos costes son transferidos al consumidor final. A las 15:00 GMT tenemos la comparecencia de Janet Yellen y obviamente es el evento que más impacto podría tener sobre los mercados financieros estadounidenses e inclusive sobre los mercados europeos.
El GBP/USD ha ido encogiendo su rango cada vez más, formando lo que aparenta ser un triángulo simétrico sobre la gráfica diaria. ¿Continuará el GBP/USD con su tendencia alcista tras salir del triángulo o cambiará de dirección a la baja?
Alexander Londoño, analista colaborador de ActivTrades
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