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Mucho miedo de ponerle nombre a lo que vivimos actualmente (Recesión)

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Mucho miedo de ponerle nombre a lo que vivimos actualmente (Recesión)
Por Daniel Quintero CFA CMT   |  08.07.2022 04:15
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Esta es la parte difícil. El impacto de estar en un mercado bajista desaparece rápidamente. Algunas cosas explotan y las pérdidas no se distribuyen uniformemente. Algunas cosas parecen estar bien: acciones defensivas, servicios públicos, etc. A la baja, pero no a la baja. Algunas cosas parecen terribles: las reducciones en los sectores más afectados (tecnología, esta vez) siempre han estado en marcha durante un tiempo cuando el mercado bajista está realmente establecido para los promedios más amplios. Controlar. Los ex-megacaps del sector tecnológico comenzaron su declive en febrero de 2021, incluso si solo se hizo realmente evidente en febrero de 2022. Y ahora también han llegado a los megacaps. Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) se corta a la mitad. Meta Platforms Inc (NASDAQ:META) también. Tesla Inc (NASDAQ:TSLA). Nada es inmune. Hay acciones de energía en reducciones masivas. Estamos haciendo el trabajo de revaluar y no es divertido.

La buena noticia es que ya estamos muy avanzados en este proceso.  La mala noticia es que no hemos llegado al final, a pesar del daño que ya se ha hecho.  Se puede expresar como "Demasiado tarde para vender, demasiado pronto para comprar".  Por supuesto, con un horizonte temporal de veinte años, nunca es demasiado pronto para comprar, pero estamos hablando del presente, no del futuro.

En el presente, las noticias son cada vez peores.  Así son los datos.

Las personas están reduciendo los gastos que habían estado haciendo por una variedad de razones, todas las cuales parecen estar alimentándose entre sí. Superamos los últimos cheques de estímulo de marzo de 2021. Ha pasado más de un año. La Reserva Federal está elevando agresivamente el costo del capital y esto arroja un manto de precaución sobre las decisiones de gasto de los dueños de negocios. Algunas burbujas especulativas notables han estallado. Se ha perdido mucho dinero. Alrededor de $ 11 billones si suma la capitalización del mercado de valores de EE. UU. y el billón más o menos que salió de la criptografía. Hay miles de millones en pérdidas sobre las que ni siquiera ha leído todavía.  

Especialmente en bonos, donde se supone que no se ha perdido dinero. El mercado inmobiliario se está desacelerando. Ha habido más de 100.000 despidos en tecnología/medios y despidos en la sombra en forma de ofertas de trabajo rescindidas. Hay una guerra terrestre en Europa. Los precios de los artículos esenciales han subido mucho, a pesar de la reciente caída en los costos de muchos productos básicos. Los alquileres son obstinadamente altos y se mantienen altos.

Estos son dominós. No han terminado de caer. Todavía estamos en el medio de eso.

No podemos saber con seguridad hasta dónde tendrá que llegar antes de que termine. O cuánto más profundas pueden ser las caídas. Esta es la parte de la incertidumbre. Las cosas siempre son inciertas, por supuesto, pero hay momentos en los que la incertidumbre se siente amplificada. Éste es uno de esos momentos. Puedes escucharlo en cada conversación, puedes verlo en cada segmento de noticias de televisión. Es imposible no verse afectado por ello.  La clase inversora es también la clase empresarial. Propietarios, ejecutivos, accionistas, empleados, consultores.  Los obstáculos y desafíos de sus carreras no se desvanecen cuando termina la reunión. Se filtran en la conciencia y afectan todas las decisiones que toman a lo largo del día: decisiones de gastos, decisiones de asignación de activos. "Tal vez deberíamos reducir la velocidad un poco..."

Y aquí es donde vivimos ahora. Las proporciones de PE no entran en él. Sólo en una hoja de cálculo. Algún día las cosas empezarán a mejorar. Algunos de los comportamientos cautelosos o de pánico de hoy terminarán pareciendo tontos a través de la lente perfecta de la retrospectiva. “¡Podría haber comprado Starbucks (NASDAQ:SBUX) a los 70! ¡Podría haber comprado Home Depot (NYSE:HD) con una reducción del 40 %!”. Sucederá  Pero tienes que encontrar una manera de llegar de aquí para allá. Esto es como se ve y se vive una recesión, donde la toma de decisiones es difícil y la abstinencia de tomar más riesgos se siente bien. Identificar y aceptar esto como nuestra ubicación actual es una gran parte de la batalla. Enhorabuena si ya lo has hecho. 

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aldo walter vargas
aldo walter vargas 08.07.2022 14:34
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muy buen análisis, Felicitaciones
Daniel Quintero CFA CMT
Daniel Quintero CFA CMT 08.07.2022 14:34
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Muchas gracias por leerlo
Enrique LP
EnriqueLP 08.07.2022 10:09
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Para los pesimistas siempre hay a la vista una recesión y para los optimistas todo para arriba. El futuro no lo sabe nadie ni se puede deducir porque las causas más importantes para explicarlo suelen ser impredecibles.Diversificar es lo único que funciona si eres un inversor (que no especulador). Diversificar en el tiempo sobre todo....
 
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