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Pro Research de la semana: Olvide Nvidia; considere este fabricante de chips

Publicado 26.05.2023, 19:05
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  • Las acciones de Nvidia se han disparado y ahora están muy sobrevaloradas
  • Por lo tanto, comprar ahora es muy arriesgado, y debería considerar otros fabricantes de chips en su lugar.
  • Según InvestingPro, Qualcomm encaja perfectamente en el perfil de quienes desean invertir en valores de fabricantes de chips
  • La industria de los semiconductores ha acaparado una gran atención debido al aumento de la demanda de tecnologías de inteligencia artificial (IA). El miércoles por la noche, NVIDIA (NASDAQ:NVDA) dio a conocer sus beneficios del primer trimestre, alimentando aún más el ya de por sí elevado entusiasmo que rodea al sector.

    Superando las expectativas del mercado, los impresionantes beneficios y ventas de la empresa desencadenaron un notable repunte bursátil de casi el 25%.

    Nvidia Earnings

    Fuente: InvestingPro

    El beneficio por acción se situó en 1.09 dólares, un 18.8% por encima de los 0.92 esperados, mientras que los ingresos alcanzaron los 7,100 millones de dólares, una sorpresa positiva del 10.3% frente al consenso. Además, el fabricante de chips con sede en Santa Clara (California) presentó unas previsiones optimistas, gracias en gran parte a las perspectivas positivas de la IA.

    La Inteligencia Artificial se basa en el uso de componentes informáticos superpotentes, un campo en el que Nvidia es actualmente líder mundial. El problema, desde el punto de vista del inversionista, es que quizá resulte demasiado obvio que Nvidia será uno de los mayores beneficiarios del uso generalizado de la IA.

    Los inversores han acudido en masa al valor desde principios de año. El valor ha registrado una fenomenal subida del 160% desde principios de 2023, lo que hace temer que su potencial se haya agotado, al menos por ahora. Y ahora, puede que se estén preguntando qué acciones de chips considerar ahora que la valoración de Nvidia se ha vuelto demasiado arriesgada.

    Para responder a estas preguntas, recurrimos a la herramienta InvestingPro para comparar los principales valores de chips que cotizan en EE.UU.. En concreto, reunimos 7 de los valores de chips estadounidenses más importantes en una lista de vigilancia avanzada.

    Además de Nvidia, hemos incluido a su principal competidor Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), Intel (NASDAQ:INTC) y Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM), así como empresas más pequeñas como Micron (NASDAQ:MU), NXP Semiconductors NV (NASDAQ:NXPI) y Qualcomm (NASDAQ:QCOM).

    InvestingPro Watchlist

    Fuente: InvestingPro

    Según los datos de InvestingPro, parece que las acciones de Nvidia están muy bien valoradas en la actualidad, con un ratio precio-beneficio de 196 puntos. Aunque es inferior al ratio precio-beneficio de AMD, sigue siendo muy superior a la media del sector.

    Es más, podemos ver que el InvestingPro Fair Value de Nvidia, que utiliza varios modelos financieros reconocidos para determinar un valor razonable para cualquier acción, se sitúa en 263.86 dólares, lo que se traduce en un riesgo a la baja del 30.5% desde el precio actual.

    En cuanto a otros valores, AMD, Micron, Intel, NXP y Taiwan Semiconductor tienen una valoración justa según InvestingPro, con un potencial alcista limitado o negativo según los modelos de valor razonable de InvestingPro y los objetivos medios de los analistas.

    Por tanto, los modelos de InvestingPro sólo consideran infravalorada una acción de esta lista: Qualcomm, que es la única acción de esta lista considerada infravalorada por los analistas, y que muestra el mayor potencial alcista no sólo según InvestingPro Fair Value sino también según los analistas. Por último, Qualcomm es también el valor de esta lista con el ratio precio-beneficio más bajo.


    Qualcomm: ¿Injustamente criticada?

    Un rápido vistazo al gráfico diario de las acciones de Qualcomm no nos da precisamente muchos incentivos para invertir. Desde su máximo histórico de más de 193.58 dólares en enero de 2022, la acción ha estado en una poderosa tendencia bajista.

    Qualcomm Daily Chart

    Fuente: Investing.com

    En concreto, la acción tocó fondo en 101.58 dólares el miércoles, un umbral que no tocaba desde julio de 2020.

    También es interesante señalar que los últimos resultados parecen haber castigado injusta y fuertemente a la compañía. El 3 de mayo, la compañía publicó un BPA ligeramente por debajo del consenso y unas ventas que superaron las expectativas en un 1.7%.

    Sin embargo, la acción se desplomó más de un 8% al día siguiente y luego siguió cayendo, lo que sugiere que la valoración puede ser ahora atractiva para una compra.

    Dividendos: Otra razón para considerar Qualcomm

    Una ventaja notable de poseer esta acción es su pago de dividendos.

    Qualcomm Dividends

    Fuente: InvestingPro

    Con una rentabilidad del 3.11%, el dividendo de Qualcomm es uno de los más altos entre los valores de chips.
    Qualcomm Dividend Payout History

    Fuente: InvestingPro

    Según los datos de InvestingPro, el dividendo ha aumentado de forma constante durante los últimos 20 años y no hay indicios de que esta tendencia vaya a ralentizarse.

    Sólida salud financiera

    Por último, es tranquilizador observar que los índices de salud financiera de Qualcomm son sólidos.

    Qualcomm Financial Health

    Fuente: InvestingPro

    Según las calificaciones de salud financiera de InvestingPro, el rendimiento financiero de Qualcomm es de 4 sobre 5.

    Qualcomm Financial Health History

    Fuente: InvestingPro

    Además, la tendencia de las calificaciones de la salud financiera del fabricante de chips con sede en San Diego, California, ha sido positiva en los últimos años.

    Conclusión

    Aunque Nvidia es un nombre atractivo en medio de la efervescencia de la inteligencia artificial, probablemente no sea el momento ideal para comprar acciones, ya que están sobrevaloradas. Sin embargo, esto no significa que haya que rechazar todos los valores de chips.

    Nuestro análisis ha revelado que hay varias empresas para considerar la compra en este momento, como Qualcomm, que tienen mucho espacio para subir sobre la base de las valoraciones actuales.

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    Descargo de responsabilidad: Este artículo se ha escrito únicamente con fines informativos; no constituye una solicitud, oferta, consejo, asesoramiento o recomendación para invertir, por lo que no pretende incentivar la compra de activos de ninguna manera. Me gustaría recordarle que cualquier tipo de activo, se evalúa desde múltiples puntos de vista y es altamente arriesgado y, por lo tanto, cualquier inversión en un activo puede tener un alto riesgo.

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