Todos los ojos puestos en el empleo no agrícola de EE.UU.

Hoy es día de dato NFP y todos los inversores tendrán sus ojos puestos en el empleo no agrícola de EE.UU. y los datos de paro para septiembre. Un dato más sólido de lo esperado probablemente cambiaría la trayectoria descendente del billete verde, ya que el mercado podría comenzar a plantearse de nuevo una retirada de estímulo para diciembre. Los empleos se espera que aumenten del 169K a 180K, mientras que la tasa de paro se estima que quedará sin cambios en el 7,3%.

Más adelante en la jornada, el índice de manufacturas de la Fed de Richmond para octubre se espera quede sin cambios en 0, tras el inesperado desplome del mes pasado.

Al mismo tiempo que los datos USA de empleo, conoceremos las ventas minoristas en Canadá para agosto, estimándose que la cifra m/m habrá seguido creciendo en un 0,3%, pero a un ritmo más lento que en julio (0,6%). Las ventas minoristas excluyendo automóviles también se pronostica que mostrarán una ralentización. (0,2% m/m en agosto frente a un 1,0% m/m en julio).

Antes de eso, durante la sesión europea, el endeudamiento neto del sector público en Reino Unido para septiembre se espera que muestre una reducción del déficit de GBP 10 K mills desde la cifra anterior de 11,5 K mills para agosto.

En Suiza, la balanza comercial para septiembre se espera que muestre un superávit de CHF 2 K mills, un incremento desde la cifra revisada de CHF 1,86 K mills.

En el nocturno, Australia publicará sus datos de IPC para el tercer trimestre. La cifra inter-trimestral se estima que se acelerará hasta 0,8% desde 0,4%. No obstante, se espera una ralentización de la cifra interanual (1,8% frente a 2,4%).

Finalmente, el Vicegobernador del Banco de Inglaterra, Charles Bean, hará el discurso de apertura en la Society of Business Economist, mientras que el miembro del consejo de gobierno del BCE Ewald Nowotny hablará en Viena.

El Mercado

EUR/USD

• El EUR/USD se movió ayer a la baja, permaneciendo entre el soporte de los 1.3644 (S1) y el techo en 1.3706 (R1). Un dato de empleo no agrícola menor de lo esperado hoy podría impulsar el par y llevarlo por encima de sus máximos recientes, con objetivo en la extensión Fibonacci del 161,8% sobre la anchura del triángulo, en los 1.3750 (R2). Por otro lado, una cifra mejor probablemente fortalecería el billete verde, y durante la jornada podríamos ver la pérdida de los 1.3644 (S1). Técnicamente el sesgo sigue siendo alcista puesto que la media móvil de 50 períodos sigue por encima de la de 200, pero nuestros osciladores se están moviendo a la baja, confirmando la debilidad de los largos para superar el obstáculo de los 1.3706 (R1).

• Soportes: 1.3644 (S1), 1.3564 (S2), 1.3461 (S3)

• Resistencias: 1.3706 (R1), 1.3750 (R2), 1.3855 (R3).

EUR/GBP

• El EUR/GBP se mueve en un tono de consolidación, formando el triángulo simétrico que se identifica en el gráfico de 4 horas. Una ruptura por encima del techo del triángulo, seguida de una perforación de las 0.8498 (R1), tendría implicaciones alcistas de más alcance y podría tener como objetivo el retroceso Fibonacci del 50% sobre la tendencia bajista previa en las 0.8549 (R2). No obstante, debiéramos esperar a salir de la figura en lateral a fin de hacer supuestos sobre el siguiente movimiento direccional del par.

• Soportes: 0.8428 (S1), 0.8388 (S2), 0.8332 (S3).

• Resistencias: 0.8498 (R1), 0.8549 (R2) y 0.8600 (R3).

Oro

• El Oro se mantuvo ligeramente por debajo de la media móvil de 200 períodos y el retroceso del 38,2% sobre la tendencia bajista del metal, en los 1322 (R1). Un fracaso de los alcistas en perforar ese obstáculo podría girar el sesgo de nuevo a la baja. El MACD consiguió cruzar por debajo de su línea de activación, mientras que el RSI siguió moviéndose a la baja, confirmando la validez del obstáculo mencionado.

• Soportes: 1305 (S1), 1287 (S2), 1262 (S3).

• Resistencias: 1322 (R1), 1343 (R2), 1364 (R3).

Crudo

• El WTI se movió significativamente a la baja, llegando a la barrera de los 99.26 y rompiéndola a la baja. Mi expectativa es que la presión de las ventas continúe presionando a la baja al WTI, ya que el precio se mantiene dentro del canal bajista en azul, mientras que la media móvil de 50 períodos queda por debajo de la media móvil de 200 períodos. El oscilador MACD cruzó por debajo de su línea de activación dentro de la zona bajista, confirmando el escenario negativo para el WTI. El RSI queda en terreno de sobreventa, por lo que no debiéramos descartar una onda correctiva alcista antes de retomar la trayectoria bajista.

• Soportes: 97.36 (S1), 96.04 (S2), 93.61 (S3).

• Resistencias: 99,26 (R1), 101,02 (R2), 102,57 (R3).