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27four Stable Fund Of Funds A2 (0P000102GC)

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07/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 395,56M

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000180667

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P000102GC

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo 27four Stable Prescient Fund of Funds A2 (0P000102GC). Nuestra información sobre los activos en cartera de 27four Stable Prescient Fund of Funds A2 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,970	19,330	9,360
Acciones	22,230	22,230	0,000
Bonos	53,430	53,630	0,200
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Preferentes	0,050	0,050	0,000
Otros	14,270	15,250	0,980

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,666	12,347
Precio/Valor contable	1,931	1,633
Precio/Ventas	1,487	1,601
Precio/Flujo de caja	5,441	7,087
Rendimiento del dividendo	3,461	4,165
Crecimiento ganancias a 5 años	14,165	11,560

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25,000	21,082
Materias primas	12,780	12,624
Servicios de comunicación	12,590	10,969
Bienes raíces	10,970	18,064
Consumo cíclico	10,830	10,262
Tecnología	10,240	9,058
Bienes de consumo	8,560	9,144
Salud	5,470	6,076
Industria	2,390	6,091
Energía	1,170	2,549

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 17

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Momentum Active Bond B2	ZAE000246534	18,59	-	-
27four Global Equity Prescient Feeder Fund A1	ZAE000185963	15,58	2,962	-0,54%
Coronation JIBAR Plus Fund P	ZAE000202446	12,07	11,125	+0,03%
Coronation Bond Fund P	ZAE000202453	10,80	14,270	+0,57%
ABSA Bond Fund C	ZAE000186730	7,42	1,402	+0,53%
Prescient Equity Top 40 Fund B5	ZAE000122313	5,84	9,075	+0,76%
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	5,81	99,550	-0,12%
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Incom	LU0694239061	4,79	42,990	+0,21%
27Four Diversified Income A1	ZAE000290185	4,54	-	-
Coronation SA Equity Z	ZAE000245619	3,73	-	-

Principales fondos de acciones de 27Four Collective Investments

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27,56B	21,11	18,06	14,89
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27,56B	16,82	14,27	13,43
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27,56B	20,06	16,43	12,84
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27,56B	19,29	15,48	12,41
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27,56B	4,51	12,79	-

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español a 2 años	2,409	-0,040	-1,63%
Prima de riesgo España	74,0	+2,5	+3,50%
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