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3 Banken Unternehmensanleihen-fonds T (0P0000I6DP)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 311,64M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A0A044

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000I6DP

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds T (0P0000I6DP). Nuestra información sobre los activos en cartera de 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4,240	4,240
Bonos	92,850	92,850
Convertibles	2,920	2,920

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,848	13,172
Precio/Valor contable	2,313	1,674
Precio/Ventas	1,084	6,770
Precio/Flujo de caja	12,956	78,195
Rendimiento del dividendo	1,960	3,087
Crecimiento ganancias a 5 años	10,329	15,249

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	90,400	80,771
Efectivo	4,237	11,469
Gobierno	2,148	12,160
Titulizado	0,314	7,683

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 221

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Lenzing AG 5.75%	XS2250987356	1,13	-	-
S IMMO AG 5.5%	AT0000A35Y85	1,08	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	XS2559501429	1,08	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2842080488	1,04	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%	XS2613658710	1,02	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.7%	XS0904229795	1,00	-	-
E-Netz Sudhessen AG 6.125%	XS0612879576	0,99	-	-
Hera SpA 4.25%	XS2613472963	0,99	-	-
A2A SpA 4.375 03-Feb-2034	XS2583205906	0,92	105,090	+0,37%
Bayerische Landesbank 1%	XS2356569736	0,86	-	-

Principales fondos de bonos de 3 Banken-Generali Investment GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
3 Banken Unternehmensanleihen FondA	311,64M	4,67	-0,96	0,95
3BG Bond Opportunities T	95,97M	7,71	1,45	3,02
CONVERTINVEST Global Convertible Pr	31,14M	4,68	-4,95	0,54
CONVERTINVEST Global Convertible IA	31,14M	5,32	-4,35	1,10
CONVERTINVEST Global Convertible IT	31,14M	5,34	-4,34	1,08

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español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
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