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Ab - American Income Portfolio At Aud H Inc (0P0000RWOM)

Luxemburgo

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 26,28B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0511406216

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000RWOM

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AB FCP I American Income Portfolio AT AUD H Inc (0P0000RWOM). Nuestra información sobre los activos en cartera de AB FCP I American Income Portfolio AT AUD H Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,180	0,180	0,000
Bonos	152,880	163,010	10,130
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Preferentes	0,740	0,740	0,000
Otros	0,340	0,340	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,710	13,735
Precio/Valor contable	0,886	1,864
Precio/Ventas	3,360	2,365
Precio/Flujo de caja	7,326	225,237
Rendimiento del dividendo	-	8,164
Crecimiento ganancias a 5 años	-	13,667

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	83,837	47,208
Corporativo	52,699	57,599
Titulizado	16,041	22,309
Efectivo	-54,153	25,240
Derivado	0,971	37,984
Municipal	0,084	0,382

Distribución geográfica

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,404

Número de posiciones en corto: 29

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	27,96	-	-
US 5 Year Note (CBT) Dec14	-	12,39	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,47	-	-
United States Treasury Bonds 6.25%	-	3,14	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	2,90	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,11	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1,71	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,71	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	1,58	-	-
Federal National Mortgage Association 6.625%	-	1,54	-	-

Principales fondos de bonos de AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AB FCP I AmerIncmPrtfloAA AUD H Inc	26,28B	2,90	-2,02	1,74
AB FCP I AmerIncmPrtfloIT AUD H Inc	26,28B	3,39	-1,47	2,27
AB FCP I AmerIncmPrtfloIA AUD H Inc	26,23B	3,32	-1,47	-
AB FCP I EM DebtPrtflioAA AUD H Inc	419,52M	7,80	-1,58	1,39
AB FCP I EM DebtPrtflioIT AUD H Inc	419,52M	8,24	-1,04	1,97

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español a 2 años	2,252	-0,024	-1,05%
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