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Ab - American Income Portfolio I2 Sgd H Acc (0P00017862)

Luxemburgo

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04/11 - Info retrasada. Valores en SGD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 27,9B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU1309713003

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00017862

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AB FCP I American Income Portfolio I2 SGD H Acc (0P00017862). Nuestra información sobre los activos en cartera de AB FCP I American Income Portfolio I2 SGD H Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,160	0,160	0,000
Bonos	150,490	157,730	7,240
Preferentes	0,880	0,880	0,000
Otros	0,410	0,410	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	32,130	23,916
Precio/Valor contable	1,059	1,839
Precio/Ventas	0,989	2,360
Precio/Flujo de caja	2,568	237,569
Rendimiento del dividendo	4,900	8,117
Crecimiento ganancias a 5 años	-	14,280

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	82,148	48,686
Corporativo	48,644	57,167
Titulizado	16,294	21,574
Derivado	4,202	33,864
Efectivo	-51,959	20,055
Municipal	0,103	0,452

Distribución geográfica

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,254

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
US 2 Year Note (CBT) Mar14	-	21,90	-	-
US 5 Year Note (CBT) Mar14	-	19,55	-	-
US 10 Year Note (CBT) Mar14	-	7,32	-	-
US Treasury Bond Future Mar 24	-	4,18	-	-
United States Treasury Bonds 6.25%	-	3,79	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,99	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	2,71	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,15	-	-
Federal National Mortgage Association 6.625%	-	1,85	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1,71	-	-

Principales fondos de bonos de AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AB FCP I AmerIncmPrtfloAT SGD H Inc	27,9B	1,17	-2,70	1,55
AB FCP I AmerIncmPrtfloA2 SGD H Acc	27,9B	1,18	-2,71	1,55
AB FCP I AmerIncmPrtfloIT SGD H Inc	27,9B	-0,36	-2,30	2,41
AB FCP I AmerIncmPrtfloAA SGD H Inc	27,9B	-0,44	-2,84	-
LU1035779344	16,47B	0,10	-0,15	-

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Cacao EE.UU.	7.353,00	+12,00	+0,16%

español a 10 años	3,119	+0,025	+0,81%
español a 2 años	2,480	-0,022	-0,88%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
alemán a 10 años	2,4110	+0,0210	+0,88%
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EE.UU. 30A	4,491	-0,004	-0,10%
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Fullgoal Income E.	1,277	+0,010	+0,79%
Abanca Mixto 75 P.	21,292	+0,110	+0,54%
Fullgoal Wallet F.	1,000	0,000	0,00%