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Ab - Emerging Markets Debt Portfolio A2 Chf H Acc (0P0000XTWW)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 412,58M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0805982542

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio A2 CHF (0P0000XTWW). Nuestra información sobre los activos en cartera de AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio A2 CHF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	102,810	116,460	13,650

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	13,844
Precio/Valor contable	0,196	1,899
Precio/Ventas	0,315	2,364
Precio/Flujo de caja	0,491	232,551
Rendimiento del dividendo	58,254	8,300
Crecimiento ganancias a 5 años	-	13,724

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	74,768	48,086
Corporativo	36,622	57,588
Derivado	-9,194	37,547
Efectivo	-2,553	26,642
Titulizado	0,356	21,721

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 341

Número de posiciones en corto: 36

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9,63	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,78	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%	COL17CT03722	2,40	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	2,37	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	2,26	78,860	+0,72%
Nigeria (Federal Republic of) 6.125%	XS2384698994	1,97	-	-
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1,78	-	-
Angola (Republic of) 8%	XS2083302419	1,54	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95%	-	1,44	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 6.125%	XS1631415400	1,34	-	-

Principales fondos de bonos de AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	26,25B	0,38	-3,84	-0,08
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	26,25B	-0,07	-4,36	-0,60
LU0861578614	1,55B	2,59	-0,58	0,81
LU0861578705	1,55B	3,11	-0,02	1,39
AB FCP I EM DebtPrtflioI2 CHF H Acc	412,57M	5,35	-3,25	-0,12

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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