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Ab - Emerging Markets Debt Portfolio A2 Chf H Acc (0P0000XTWW)

Luxemburgo

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04/11 - Info retrasada. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 423,69M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0805982542

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio A2 CHF (0P0000XTWW). Nuestra información sobre los activos en cartera de AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio A2 CHF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	115,160	124,140	8,980
Convertibles	0,120	0,120	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	23,916
Precio/Valor contable	0,196	1,839
Precio/Ventas	0,315	2,360
Precio/Flujo de caja	0,491	237,569
Rendimiento del dividendo	58,254	8,117
Crecimiento ganancias a 5 años	-	14,280

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	93,863	48,686
Corporativo	27,385	57,167
Derivado	-1,768	33,864
Efectivo	-20,067	20,055
Titulizado	0,470	21,574

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 354

Número de posiciones en corto: 27

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
US 10 Year Note (CBT) Mar14	-	6,39	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24	-	6,33	-	-
US 5 Year Note (CBT) Mar14	-	3,01	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	2,01	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 6.125%	XS2384698994	1,49	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24	-	1,40	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,35	-	-
Guatemala (Republic of) 4.375%	-	1,31	-	-
Qatar Energy 3.3%	XS2357494751	1,23	-	-
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1,17	-	-

Principales fondos de bonos de AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	27,9B	-0,51	-4,45	0,37
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	27,9B	-0,54	-4,98	-0,16
LU0861578614	1,54B	-0,18	-1,21	0,62
LU0861578705	1,54B	-0,11	-0,65	1,20
AB FCP I EM DebtPrtflioI2 CHF H Acc	423,69M	-0,93	-6,59	0,08

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español a 2 años	2,470	-0,032	-1,28%
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