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Ab - Emerging Markets Debt Portfolio At Nzd H Inc (0P0000X6L5)

Luxemburgo

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14/03 - Mercado cerrado. Valores en NZD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 386,62M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0805982898

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AT NZD (0P0000X6L5). Nuestra información sobre los activos en cartera de AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AT NZD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	102,810	116,460	13,650

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	30,430
Precio/Valor contable	0,196	1,867
Precio/Ventas	0,315	2,311
Precio/Flujo de caja	0,491	223,240
Rendimiento del dividendo	58,254	8,062
Crecimiento ganancias a 5 años	-	14,235

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	74,768	47,633
Corporativo	36,622	58,158
Derivado	-9,194	37,585
Efectivo	-2,553	27,523
Titulizado	0,356	22,317

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 341

Número de posiciones en corto: 36

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9,63	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,78	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%	COL17CT03722	2,40	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	2,37	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	2,26	78,300	-0,13%
Nigeria (Federal Republic of) 6.125%	XS2384698994	1,97	-	-
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1,78	-	-
Angola (Republic of) 8%	XS2083302419	1,54	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95%	-	1,44	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 6.125%	XS1631415400	1,34	-	-

Principales fondos de bonos de AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AB FCP I AmerIncmPrtfloAA NZD H Inc	25,49B	3,64	-1,11	2,31
AB FCP I AmerIncmPrtfloAT NZD H Inc	25,49B	3,63	-1,08	2,30
AB FCP I AmerIncmPrtfloIT NZD H Inc	25,49B	3,06	-1,12	-
AB FCP I EMDebtPrtflio AA NZD H Inc	386,62M	8,69	-0,70	1,96

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español a 10 años	3,497	-0,002	-0,06%
español a 2 años	2,352	-0,016	-0,68%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
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EE.UU. 30A	4,625	+0,034	+0,74%
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