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Ab - European Income Portfolio Aa Rmb H Inc (0P00015JEK)

Luxemburgo

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03/02 - Mercado cerrado. Valores en CNH

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,39B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU1165978963

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00015JEK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AB FCP I European Income Portfolio AA CNH H Inc (0P00015JEK). Nuestra información sobre los activos en cartera de AB FCP I European Income Portfolio AA CNH H Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Bonos	97,970	97,970
Convertibles	0,510	0,510
Otros	1,530	1,530

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	62,433	57,599
Gobierno	29,507	47,208
Titulizado	6,026	22,309

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 349

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bund Tf 6.25% Ge30 Eur	DE0001135143	6,92	118,69	-0,22%
alemán a 20 años	DE0001135176	3,47	2,637	+0,00%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	3,11	117,28	-0,09%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	2,36	99,100	+0,10%
Obligaciones Tf 4,7% Lg41 Eur	ES00000121S7	2,27	116,10	+1,23%
Francia 20A	FR0000187635	2,13	3,450	-0,29%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	1,98	102,560	0,00%
AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio - Class Z	LU2856118653	1,53	-	-
European Union 3.375 05-Oct-2054	EU000A3K4EY2	1,41	99,870	+0,42%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BPSNBB36	1,29	-	-

Principales fondos de bonos de AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AB FCP I GlblHYldPrtflioATCNH H Inc	16,32B	5,00	0,82	4,02
AB FCP I GlblHYldPrtflioIT CNH HInc	16,32B	5,51	1,35	4,58
AB FCP I GlblHYldPrtflioAA CNH HInc	16,35B	5,02	0,84	4,00

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español a 10 años	3,059	0,000	0,00%
español a 2 años	2,178	-0,025	-1,13%
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alemán a 10 años	2,3925	+0,0055	+0,42%
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