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Abanca Renta Fija Mixta Sp Fi (0P00014G80)

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 73,41M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0140073000

Clase de activo: Acción

General
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Foro

Posiciones en 0P00014G80

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Abanca Renta Fija Mixta FI (0P00014G80). Nuestra información sobre los activos en cartera de Abanca Renta Fija Mixta FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,030	13,920	10,890
Acciones	18,850	18,850	0,000
Bonos	76,550	76,790	0,240
Convertibles	1,400	1,400	0,000
Preferentes	0,160	0,160	0,000
Otros	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,594	15,416
Precio/Valor contable	1,781	2,213
Precio/Ventas	1,326	1,544
Precio/Flujo de caja	8,197	9,659
Rendimiento del dividendo	4,011	3,001
Crecimiento ganancias a 5 años	7,834	10,456

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	20,430	17,103
Industria	15,680	15,085
Tecnología	14,590	17,286
Consumo cíclico	11,790	10,729
Bienes de consumo	8,480	7,217
Suministros	7,120	4,701
Salud	6,680	12,165
Materias primas	5,270	5,988
Energía	5,010	4,563
Servicios de comunicación	4,660	6,425
Bienes raíces	0,280	2,885

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 133

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	9,99	4,74	0,00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3,92	-	-
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3,10	96,390	+0,04%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2,91	100,574	-0,02%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,69	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	2,42	211,370	+0,15%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	2,26	102,280	+0,05%
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	2,20	144,530	+0,06%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	2,11	93,76	-0,01%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,01	94,590	+0,04%

Principales fondos de acciones de Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Abanca Gestion Conservador FI	591,82M	3,68	0,54	0,37
Abanca Gestion Moderado FI	137,08M	5,30	1,11	1,14
imantia Flexible	59,94M	14,49	-1,20	3,78
Abanca Renta Variable EspaNa	57,5M	10,75	9,38	0,90
Abanca Renta Variable Mixta FI	17,33M	5,36	2,58	2,83

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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