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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13,730 | 13,730 | 0,000 |
Bonos | 85,700 | 85,700 | 0,000 |
Convertibles | 0,560 | 0,560 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 59,027 | 53,432 |
Titulizado | 14,226 | 5,823 |
Efectivo | 13,733 | 17,241 |
Gobierno | 12,451 | 20,529 |
Número de posiciones en largo: 88
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
European Stability Mechanism 0% | EU000A1Z99M6 | 4,27 | - | - | |
Corporacion Andina de Fomento 0.25% | XS2296027217 | 3,98 | - | - | |
European Union 0 04-Mar-2026 | EU000A3KNYF7 | 3,31 | 94,830 | +0,25% | |
AYT Cedulas Caja X | ES0312342019 | 2,70 | - | - | |
Corporacion Andina de Fomento 1.625% | XS2182121827 | 2,25 | - | - | |
Cedulas TDA 6 | ES0317046003 | 2,17 | - | - | |
ADIF - Alta Velocidad 1.25% | ES0200002030 | 2,04 | - | - | |
European Union 0 06-Jul-2026 | EU000A3KTGV8 | 1,97 | 93,760 | +0,13% | |
Credit Agricole SA 2.7 15-Jul-2025 | FR0012737963 | 1,73 | 98,108 | +0,03% | |
Caixabank S.A. 4.625% | XS2623501181 | 1,66 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abanca Renta Fija Mixta Conservador | 358,5M | 0,79 | -0,37 | -0,08 | ||
Abanca Rentaja Flexible PP | 40,63M | -0,17 | -1,89 | -0,30 |
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