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Abanca Renta Fija Flexible Pp (0P00000W29)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 44,13M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000W29

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Abanca Renta Fija Flexible PP (0P00000W29). Nuestra información sobre los activos en cartera de Abanca Renta Fija Flexible PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18,800	18,860	0,060
Bonos	77,090	77,090	0,000
Convertibles	1,450	1,450	0,000
Preferentes	0,920	0,920	0,000
Otros	1,750	1,750	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,532	11,032
Precio/Valor contable	8,270	2,297
Precio/Ventas	0,788	1,181
Precio/Flujo de caja	3,200	7,544
Rendimiento del dividendo	-	3,359
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,932

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	46,872	46,512
Gobierno	29,308	41,564
Efectivo	18,793	16,302
Titulizado	1,833	5,166

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	9,56	95,400	+0,13%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	3,79	99,210	+0,22%
Germany 0 16-Apr-2027	DE0001141851	2,57	95,270	-0,03%
Engie SA 3.625%	FR001400F1G3	2,42	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%	XS1808395930	2,28	-	-
Francia 20A	FR0000187635	2,21	3,626	0,00%
Italy 4.1 01-Feb-2029	IT0005566408	2,17	104,750	+0,05%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,14	103,420	-0,04%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	1,95	99,110	0,18%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	1,94	93,550	+0,09%

Principales fondos de bonos de Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Abanca Renta Fija Mixta Conservador		365,67M	3,36	0,27	0,20
	Abanca Rentaja Corto Plazo PP		73,51M	3,48	1,35	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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