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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 105,910 | 105,910 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 95,487 | 85,553 |
Derivado | 8,625 | 17,313 |
Efectivo | -6,073 | 10,140 |
Titulizado | 1,537 | 1,424 |
Gobierno | 0,424 | 3,710 |
Número de posiciones en largo: 161
Número de posiciones en corto: 80
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Vodafone Group PLC 2.625% | XS2225157424 | 2,71 | - | - | |
Pinewood Finco PLC 3.625% | XS2411236859 | 1,93 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | XS2406607171 | 1,86 | - | - | |
Unicaja Banco S A 3.125% | ES0280907025 | 1,81 | - | - | |
UPC Holding B.V. 5.5% | - | 1,70 | - | - | |
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | XS2187646901 | 1,67 | - | - | |
INTU NEW MONEY NOTES PIK 11% 06/12/2023 | - | 1,64 | - | - | |
Vertical Midco GmbH 4.375% | XS2199597456 | 1,57 | - | - | |
Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625% | DE000A3824W1 | 1,57 | - | - | |
Unique Pub Finance Co plc 6.464% | XS0154961188 | 1,54 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Global Emerging Markets Co | 867,93M | 1,22 | -3,26 | 1,48 | ||
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc | 867,93M | 4,54 | 2,27 | 5,81 | ||
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc | 867,93M | 5,03 | 2,42 | 5,86 | ||
Aberdeen Global Select Euro High Yi | 398,31M | 0,19 | 0,78 | 3,13 | ||
Select Euro High Yield Bond Fund A1 | 398,31M | -0,39 | 0,10 | 2,53 |
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