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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,460 | 33,970 | 29,510 |
Bonos | 95,540 | 95,540 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 93,551 | 84,763 |
Derivado | 0,079 | 16,913 |
Efectivo | 4,377 | 10,625 |
Titulizado | 1,492 | 1,283 |
Gobierno | 0,501 | 3,441 |
Número de posiciones en largo: 153
Número de posiciones en corto: 73
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-3 Inc EUR | LU0966092560 | 2,68 | - | - | |
Vodafone Group PLC 2.625% | XS2225157424 | 2,62 | - | - | |
Pinewood Finco PLC 3.625% | XS2411236859 | 1,83 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | XS2406607171 | 1,76 | - | - | |
Unicaja Banco S A 3.125% | ES0280907025 | 1,76 | - | - | |
EDP-Energias de Portugal SA 1.875% | PTEDPYOM0020 | 1,70 | - | - | |
UPC Holding B.V. 5.5% | - | 1,64 | - | - | |
INTU NEW MONEY NOTES PIK 11% 06/12/2023 | - | 1,60 | - | - | |
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | XS2187646901 | 1,60 | - | - | |
Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625% | DE000A3824W1 | 1,54 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Global Emerging Markets Co | 864,57M | 2,19 | -2,91 | 1,34 | ||
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc | 864,57M | 4,49 | 2,58 | 5,40 | ||
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc | 864,57M | 4,98 | 2,73 | 5,45 | ||
Select Euro High Yield Bond Fund X | 416,77M | 0,73 | 0,83 | 3,14 | ||
Aberdeen Global Select Euro High Y2 | 416,77M | 1,20 | 1,02 | 3,22 |
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