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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Us Dollar Fund K-1 Inc Usd (0P0000VWTG)

Luxemburgo

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,51B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643934309

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund K 1 (0P0000VWTG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund K 1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	97,500	97,500	0,000
Bonos	2,500	2,500	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,270	11,270
Precio/Valor contable	1,895	1,895
Precio/Ventas	3,395	3,395
Precio/Flujo de caja	13,678	13,678
Rendimiento del dividendo	3,819	3,819
Crecimiento ganancias a 5 años	4,192	4,192

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	96,712	60,870
Corporativo	1,745	3,076
Gobierno	1,543	13,848

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 125

Número de posiciones en corto: 51

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Td Usd Bred 02/01/2025 31/12/2024 4.3300%	-	7,98	-	-
Td Usd Mizuho 02/01/2025 31/12/2024 4.3200%	-	6,41	-	-
Td Usd Rbcan 02/01/2025 31/12/2024 4.2900%	-	4,50	-	-
Cac Usd Qatusd 00 Days	-	2,06	-	-
European Investment Bank 4.3306%	XS2941309341	1,45	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 4.5306%	XS2869542196	1,33	-	-
Belgium (Kingdom Of) 4.4919%	BE6319819759	1,33	-	-
USD Cash	-	1,26	-	-
Td Usd Erstbk 02/01/2025 31/12/2024 4.3000%	-	1,23	-	-
Oversea-Chinese Bkg Corp Ltd Iam Coml Pa 4.57%	-	1,20	-	-

Principales fondos de bonos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,51B	4,50	3,80	1,83
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3,51B	4,41	3,51	1,75
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3,51B	5,33	3,86	1,90
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3,51B	5,30	4,03	1,86
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3,51B	5,04	4,07	1,96

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Cacao EE.UU.	10.991,00	-216,00	-1,93%

español a 10 años	3,113	-0,002	0,00%
español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
Prima de riesgo España	59,2	+0,4	+0,68%
alemán a 10 años	2,4590	-0,0580	-2,38%
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