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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 94,640 | 98,460 | 3,820 |
Bonos | 5,360 | 5,360 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 94,641 | 48,388 |
Corporativo | 5,359 | 7,368 |
Número de posiciones en largo: 220
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Td Gbp Hmt 01/11/2024 31/10/2024 4.98% | - | 3,55 | - | - | |
Cac Gbp Qatgbp 00 Days | - | 2,97 | - | - | |
Td Gbp Bred 01/11/2024 31/10/2024 4.9500% | - | 2,37 | - | - | |
Td Gbp Rbcan 01/11/2024 31/10/2024 4.9500% | - | 2,37 | - | - | |
Td Gbp Smtb 01/11/2024 31/10/2024 4.9500% | - | 1,60 | - | - | |
Td Gbp Mizuho 01/11/2024 31/10/2024 4.9500% | - | 1,55 | - | - | |
Nationwide Building Society 4.95% | GB00BSGKTJ16 | 1,48 | - | - | |
Td Gbp Dbs 06/11/2024 30/10/2024 5.0% | - | 1,46 | - | - | |
Td Gbp Dbs 04/11/2024 28/10/2024 5.0% | - | 1,19 | - | - | |
RR GBP RBCAN 01/11/2024 - 25/10/2024 - 4.98 - UKT 4.75% 22/10/2043 | - | 1,18 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc | 17,69B | 4,75 | 3,18 | 1,28 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc | 17,69B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc | 17,69B | 4,67 | 3,57 | 1,34 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc | 17,69B | 4,11 | 3,23 | 1,12 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc | 17,69B | 4,29 | 3,39 | 1,21 |
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