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Aberdeen Standard Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund K-3 Inc (0P00018BDO)

Luxemburgo

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17,89B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0966093022

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00018BDO

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 3 (0P00018BDO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 3 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99,300	99,640	0,340
Bonos	0,690	0,690	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	99,308	47,868
Corporativo	0,692	9,237

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 153

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CALL AC QATAR GBP	-	4,61	-	-
REV REPO RBC	-	3,98	-	-
China Construction Bank Corporation, London Branch	XS2488803177	3,80	-	-
TD GBP BRED	-	2,77	-	-
DZ BANK GENOSSENSCHAFTSBA TD - 01Jun22	-	2,33	-	-
MIZUHO CORPORATE BANK LTD TD - 01Jun22	-	2,24	-	-
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIM TD - 01Jun22	-	2,08	-	-
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPOR TD - 01Jun22	-	1,91	-	-
Lloyds Bank plc 0.94% 0.94%	GB00BP1WT684	1,73	-	-
DBS BANK LTD TD - 01Jun22	-	1,55	-	-

Principales fondos de bonos de Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	17,89B	3,87	2,90	1,20
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	17,89B	0,00	0,00	0,00
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	17,89B	3,80	3,28	1,26
AberdeenLiquidityLuxSterling L3 Inc	17,89B	0,18	0,31	-
AberdeenLiquidityLuxSterling Z3 Inc	17,89B	0,22	0,40	-

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