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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 99,300 | 99,640 | 0,340 |
Bonos | 0,690 | 0,690 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 99,308 | 47,868 |
Corporativo | 0,692 | 9,237 |
Número de posiciones en largo: 153
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
CALL AC QATAR GBP | - | 4,61 | - | - | |
REV REPO RBC | - | 3,98 | - | - | |
China Construction Bank Corporation, London Branch | XS2488803177 | 3,80 | - | - | |
TD GBP BRED | - | 2,77 | - | - | |
DZ BANK GENOSSENSCHAFTSBA TD - 01Jun22 | - | 2,33 | - | - | |
MIZUHO CORPORATE BANK LTD TD - 01Jun22 | - | 2,24 | - | - | |
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIM TD - 01Jun22 | - | 2,08 | - | - | |
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPOR TD - 01Jun22 | - | 1,91 | - | - | |
Lloyds Bank plc 0.94% 0.94% | GB00BP1WT684 | 1,73 | - | - | |
DBS BANK LTD TD - 01Jun22 | - | 1,55 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc | 17,89B | 3,80 | 3,28 | 1,26 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc | 17,89B | 3,87 | 2,90 | 1,20 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc | 17,89B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling Z3 Inc | 17,89B | 0,22 | 0,40 | - | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling J3 Inc | 17,89B | 0,18 | 0,27 | - |
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