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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 94,620 | 96,580 | 1,960 |
Bonos | 5,380 | 5,380 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 94,619 | 48,591 |
Corporativo | 5,381 | 8,894 |
Número de posiciones en largo: 240
Número de posiciones en corto: 65
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Term deposit 600,000,000.00 GBP HM TREASURY 4.98% 01/11/2024 | - | 3,57 | - | - | |
Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25% | - | 2,98 | - | - | |
Term deposit 400,488,462.02 GBP Bred Banque Populaire (Paris) 4.95% 01/11/2 | - | 2,38 | - | - | |
Term deposit 400,000,000.00 GBP ROYAL BANK OF CANADA 4.95% 01/11/2024 | - | 2,38 | - | - | |
Term deposit 269,837,397.66 GBP SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (TOKYO) 4.95 | - | 1,60 | - | - | |
Term deposit 261,327,199.20 GBP MIZUHO BANK (LONDON) 4.95% 01/11/2024 | - | 1,55 | - | - | |
Nationwide Building Society | GB00BSGKTJ16 | 1,49 | - | - | |
Term deposit 247,401,018.62 GBP DBS LTD 5% 06/11/2024 | - | 1,47 | - | - | |
Term deposit 201,401,346.48 GBP DBS LTD 5% 04/11/2024 | - | 1,20 | - | - | |
Repos. deposit 1 200,000,000.00 GBP ROYAL BANK OF CANADA 4.98% 01/11/2024 | - | 1,19 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc | 18,76B | 4,29 | 3,39 | 1,21 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling Z3 Inc | 16,82B | 4,31 | 3,04 | - | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling J3 Inc | 16,82B | 4,17 | 2,92 | - | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc | 18,76B | 4,11 | 3,23 | 1,12 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc | 18,76B | 3,80 | 3,28 | 1,26 |
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