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Frankfurter - Value Focus Fund - P (0P0000JCGO)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 30,79M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Axxion S.A.

ISIN: LU0399928414

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000JCGO

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Absolutissimo Value Focus Fd P (0P0000JCGO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Absolutissimo Value Focus Fd P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6,390	6,390
Acciones	86,730	86,730
Bonos	2,310	2,310
Otros	4,570	4,570

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,511	15,084
Precio/Valor contable	0,918	2,079
Precio/Ventas	0,474	1,196
Precio/Flujo de caja	11,249	9,676
Rendimiento del dividendo	0,888	2,620
Crecimiento ganancias a 5 años	-	13,030

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	43,140	19,275
Industria	26,260	24,917
Salud	15,370	12,366
Servicios de comunicación	15,230	5,636

Distribución geográfica

Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Intershop	DE000A254211	16,99	1,940	0,00%
MTG B	SE0018012494	13,21	79,70	0,00%
Secunet AG	DE0007276503	12,12	107,400	+9,04%
AGFA Gevaert	BE0003755692	10,56	0,67	+3,08%
DocMorris	CH0042615283	7,71	29,54	+2,21%
Sarine Technologies Ltd	IL0010927254	7,39	0,235	+4,35%
SMT Scharf AG	DE000A3DRAE2	7,25	7,500	-4,46%
Ryman Healthcare	NZRYME0001S4	5,62	2,746	+1,85%
Software Circle	GB0009638130	3,91	23,00	0,00%
Intershop Communications	DE000A254UA1	2,31	-	-

Principales fondos de acciones de Baader Bank AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0329325095	573,6M	9,03	4,31	7,99
LU1272153831	573,6M	9,74	5,14	-
Squad Capital Squad Makro N	553,94M	5,87	4,38	7,19
Squad Capital Squad Makro Seed	553,94M	6,82	5,39	8,42
Squad Capital Squad Value B	147,99M	6,10	0,92	7,23

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Petróleo crudo WTI	70,77	+1,00	+1,43%
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Cobre	4,0860	-0,0390	-0,97%
Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
EE.UU. 10A	4,411	+0,001	+0,00%
EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
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