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Acomea Total Return Breve Termine Q2 (0P00015T8R)

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 676,07M

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: AcomeA SGR SpA

ISIN: IT0005090870

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P00015T8R

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AcomeA Breve Termine Q2 (0P00015T8R). Nuestra información sobre los activos en cartera de AcomeA Breve Termine Q2 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	34,490	65,330	30,840
Bonos	58,030	66,940	8,910
Convertibles	7,480	7,480	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	43,563	35,463
Efectivo	12,374	20,685
Corporativo	40,803	55,674

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 202

Número de posiciones en corto: 55

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
European Union 0%	EU000A3L1585	11,06	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312799712	11,03	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	8,02	100,171	+0,01%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	7,39	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312798706	3,70	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5%	XS2228919739	3,36	-	-
Raiffeisen Bank International AG 6%	XS2207857421	2,05	-	-
Egypt (Arab Republic of) 6.375%	XS1980255936	1,83	-	-
Illimity Bank S.p.A. 4.375%	XS2361258317	1,74	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	1,72	-	-

Principales fondos de bonos de AcomeA SGR SpA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AcomeA Breve Termine A1	676,07M	10,54	-1,07	0,93
AcomeA Breve Termine A2	676,07M	10,94	-0,62	1,32
IT0005427460	676,07M	10,77	-0,86	-
IT0005369985	219,8M	9,42	1,38	-

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español a 2 años	2,337	-0,020	-0,85%
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