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Aegon Euro Credits Fund I Eur Acc (0P000196P0)

Irlanda

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,67B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Aegon Investment Management BV

ISIN: IE00BZ005B08

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P000196P0

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Aegon Euro Credits Fund I EUR Acc (0P000196P0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aegon Euro Credits Fund I EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,640	1,640	0,000
Bonos	93,190	93,240	0,050
Convertibles	5,170	5,170	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	93,194	80,771
Efectivo	1,637	11,469

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 223

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Northwestern Mutual Global Funding 4.109%	XS2597740476	1,25	-	-
Deutsche Boerse AG 3.875%	DE000A351ZT4	1,24	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	XS2123320033	1,23	-	-
Kering S.A. 3.625%	FR001400KHW7	1,18	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%	FR001400HMF8	1,02	-	-
Allianz SE 2.241%	DE000A14J9N8	1,00	-	-
Caixabank S.A. 3.625%	XS2902578249	0,98	-	-
BNI (Finance) BV 3.875%	XS2726461986	0,95	-	-
DS Smith PLC 4.375%	XS2654097927	0,92	-	-
Carrefour S.A. 4.375%	FR001400LUK3	0,91	-	-

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