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A&g Equilibrado Pp (0P00000WTY)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,05M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Mutualitat Collegi Enginyers

Clase de activo: Acción

General
Gráfico
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Técnico
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Foro

Posiciones en 0P00000WTY

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo A&G Equilibrado PP (0P00000WTY). Nuestra información sobre los activos en cartera de A&G Equilibrado PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	51,090	51,090
Bonos	63,410	63,410
Convertibles	2,660	2,660
Otros	3,710	3,710

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,464	15,534
Precio/Valor contable	1,386	2,186
Precio/Ventas	0,946	1,577
Precio/Flujo de caja	3,257	9,569
Rendimiento del dividendo	5,434	2,926
Crecimiento ganancias a 5 años	13,130	10,707

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	35,970	17,387
Industria	19,760	14,166
Servicios de comunicación	19,380	7,085
Consumo cíclico	14,120	13,365
Salud	4,230	10,422
Bienes raíces	3,680	1,605
Materias primas	2,870	5,415

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro-Bund Fut 10y Dic 17	DE0009652644	28,60	-	-
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	5,26	99,34	+0,04%
BBVA	ES0113211835	5,07	10,335	+0,10%
Telefónica	ES0178430E18	4,88	3.9700	+0.51%
Santander	ES0113900J37	4,05	4,7995	+0,42%
Segurfondo Inversión FII	ES0175444035	3,71	-	-
Mediaset Espana Comunicacion SA	ES0152503035	3,51	-	-
Bankia SA	ES0113307062	3,47	-	-
IE2 Holdco, S.A.U. 2.88%	XS1419664997	2,78	-	-
TLIT 3 30-Sep-2025	XS1497606365	2,77	99,84	-0,07%

Principales fondos de acciones de Mutualitat Collegi Enginyers

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Enginyers Associatiu Asociado	6,63M	4,45	-0,14	1,03
Enginyers Mixt PP Asociado	5,58M	5,57	5,20	4,35
Enginyers Borsa PP Asociado	4,57M	20,54	11,92	8,13
Enginyers Inversio Sostenible PP	3,31M	4,77	0,61	2,46
Enginyers Fonsgestio PP	1,65M	6,24	-0,97	1,96

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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