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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 21,010 | 21,010 | 0,000 |
Bonos | 75,160 | 75,160 | 0,000 |
Convertibles | 3,830 | 3,830 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 65,075 | 45,102 |
Efectivo | 21,012 | 22,540 |
Gobierno | 7,609 | 21,115 |
Titulizado | 0,947 | 4,484 |
Número de posiciones en largo: 243
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Belgium 2.6 22-Jun-2024 | BE0000332412 | 1,04 | 99,778 | -0,03% | |
Fingrid Oyj 3.5% | XS0768448796 | 1,03 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0014001N46 | 1,03 | - | - | |
Jyske Bank A/S 4.625% | XS2544400786 | 0,90 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 1.75% | DE0001102333 | 0,87 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001104875 | 0,86 | - | - | |
LocalTapiola Finance Ltd 5.364% | FI4000513817 | 0,78 | - | - | |
SBAB Bank AB (publ) 4.875% | XS2641720987 | 0,71 | - | - | |
SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% | XS2534276808 | 0,71 | - | - | |
Aegon Ltd. 4% | XS1061711575 | 0,70 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktia Likvida D | 645,52M | 0,97 | 0,59 | 0,62 | ||
Aktia Corporate Bond B | 539,42M | 0,96 | -2,27 | 1,52 | ||
Aktia Corporate Bond D | 539,42M | 1,03 | -2,00 | 1,80 | ||
Aktia Corporate Bond A | 539,42M | 0,96 | -2,27 | 1,52 | ||
Aktia Corporate Bond C | 539,42M | 1,02 | -2,01 | 1,80 |
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