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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Income Fund R Usd Acc (0P0000ZQJT)

Irlanda

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,06B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZNXN11

Clase de activo: Acción

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P0000ZQJT

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Algebris Financial Income Fund R USD Acc (0P0000ZQJT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Algebris Financial Income Fund R USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	23,640	23,640	0,000
Acciones	35,030	35,110	0,080
Bonos	35,910	36,000	0,090
Convertibles	0,810	0,810	0,000
Preferentes	4,600	4,600	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,914	17,477
Precio/Valor contable	0,844	2,814
Precio/Ventas	1,031	2,045
Precio/Flujo de caja	29,044	11,756
Rendimiento del dividendo	6,093	2,492
Crecimiento ganancias a 5 años	11,595	11,216

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	96,030	17,084
Bienes raíces	3,970	6,823

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 162

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Santander	ES0113900J37	2,07	4,7995	+0,42%
BBVA	ES0113211835	1,64	10,335	+0,10%
Prudential	GB0007099541	1,57	655,60	+4,93%
Citigroup	US1729674242	1,29	79.99	+1.89%
Prudential Financial	US7443201022	1,28	119,01	+0,52%
NatWest Group PLC	-	1,27	-	-
Lloyds Banking Group PLC 6.75%	-	1,22	-	-
UBS Group Funding (Switzerland) AG	CH0271428333	1,20	-	-
Axa Equitable	US29452E1010	1,17	51,68	+0,27%
Nationwide Building Society 7.5%	XS2896922312	1,17	-	-

Principales fondos de acciones de Algebris (UK) Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Algebris Financial Income Fund I US		1,06B	20,57	11,79	9,66

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
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