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Allan Gray Namibia Balanced Fund A (0P00015KOY)

Namibia

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en NAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,9B

Tipo: Fondo

Mercado: Namibia

Emisor: Allan Gray Namibia Unit Trust Management Limited

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00015KOY

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Allan Gray Namibia Balanced Fund A (0P00015KOY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allan Gray Namibia Balanced Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,190	10,310	0,120
Acciones	57,960	61,650	3,690
Bonos	23,420	23,420	0,000
Convertibles	0,100	0,100	0,000
Preferentes	1,770	1,770	0,000
Otros	6,560	7,170	0,610

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,238	12,554
Precio/Valor contable	1,360	1,824
Precio/Ventas	0,966	1,398
Precio/Flujo de caja	6,358	6,717
Rendimiento del dividendo	3,946	3,583
Crecimiento ganancias a 5 años	12,615	11,440

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	28,140	22,467
Bienes de consumo	15,000	9,166
Materias primas	12,820	13,064
Servicios de comunicación	10,530	12,200
Industria	10,420	5,771
Tecnología	6,020	9,480
Consumo cíclico	5,110	10,832
Energía	4,530	2,198
Salud	3,010	6,695
Bienes raíces	3,000	8,297
Suministros	1,410	1,105

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 95

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	20,12	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	7,15	-	-
FirstRand Namibia	NA0003475176	3,19	4.651,00	+0,02%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,00	46,67	+2,71%
British American Tobacco	GB0002875804	2,74	2,962.0	+1.75%
Namibia (Republic of) 9.85%	NA000A1Z0JF6	2,32	-	-
Prosus	NL0013654783	2,15	35,09	+1,98%
Namibia (Republic of) 10.25%	NA000A2R1294	2,08	-	-
Orbis Sicav Em Mkt Eq Inv Ref Rev Fee	LU2122430437	1,97	-	-
Namibia (Republic of) 10%	NA000A2R1286	1,86	-	-

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español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
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