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Allan Gray Tax-free Balanced Fund A (0P00017FQ8)

Johannesburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,43B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000214425

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00017FQ8

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Allan Gray Tax-Free Balanced Fund A (0P00017FQ8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allan Gray Tax-Free Balanced Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15,540	17,190	1,650
Acciones	55,000	64,070	9,070
Bonos	13,730	13,730	0,000
Convertibles	0,090	0,090	0,000
Otros	15,630	15,630	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,806	12,377
Precio/Valor contable	1,368	1,887
Precio/Ventas	0,882	1,354
Precio/Flujo de caja	6,108	6,494
Rendimiento del dividendo	4,055	3,576
Crecimiento ganancias a 5 años	12,230	11,336

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24,030	22,525
Materias primas	19,040	14,158
Bienes de consumo	17,800	8,899
Servicios de comunicación	10,020	12,406
Consumo cíclico	7,950	11,646
Industria	7,900	5,978
Energía	4,580	2,346
Tecnología	3,990	8,365
Salud	3,060	6,912
Suministros	0,820	1,014
Bienes raíces	0,810	8,630

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 171

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	10,98	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	4,19	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	4,19	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,84	46,08	-1,07%
British American Tobacco	GB0002875804	3,81	2.959,0	+0,20%
Orbis Optimal Sa Usd	-	3,59	-	-
Orbis Sicav Intl Eq Inv	LU1056236232	3,42	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	2,98	-	-
Prosus	NL0013654783	2,97	34,97	+0,09%
Nedbank Group	ZAE000004875	2,29	28.192	-0,75%

Principales fondos de acciones de Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Allan Gray Balanced Fund A	199,82B	10,37	10,47	8,69
Allan Gray Balanced Fund C	199,82B	10,43	11,68	8,87
Allan Gray Balanced Fund X	199,82B	11,30	12,78	-
Allan Gray Stable Fund C	53,45B	9,92	9,95	8,68
Allan Gray Stable Fund X	53,45B	10,88	11,17	-

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Cacao EE.UU.	11.682,00	+123,00	+1,06%

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español a 2 años	2,373	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	-0,3	-0,46%
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EE.UU. 30A	4,823	+0,007	+0,15%
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