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Allan Gray Tax-free Balanced Fund C (0P00017FQ9)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,38B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000214433

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00017FQ9

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Allan Gray Tax-Free Balanced Fund C (0P00017FQ9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allan Gray Tax-Free Balanced Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15,400	17,630	2,230
Acciones	57,080	65,040	7,960
Bonos	12,290	12,290	0,000
Convertibles	0,080	0,080	0,000
Otros	15,160	15,160	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,617	12,248
Precio/Valor contable	1,270	1,860
Precio/Ventas	0,793	1,322
Precio/Flujo de caja	5,594	6,287
Rendimiento del dividendo	5,126	3,767
Crecimiento ganancias a 5 años	10,627	12,208

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24,580	22,099
Materias primas	20,010	14,650
Bienes de consumo	17,270	9,146
Servicios de comunicación	8,920	12,408
Consumo cíclico	8,410	11,372
Industria	7,790	5,975
Tecnología	4,310	8,470
Energía	3,900	2,440
Salud	2,730	7,080
Bienes raíces	1,240	8,158
Suministros	0,850	0,993

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 174

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	11,38	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	4,43	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	3,85	2.969,0	+1,57%
Orbis Optimal Sa Usd	-	3,59	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,58	52,58	+0,65%
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	3,52	-	-
Orbis Sicav Intl Eq Inv	LU1056236232	3,42	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	3,03	-	-
Prosus	NL0013654783	2,66	37,97	-0,34%
Glencore	JE00B4T3BW64	2,36	380,80	-0,16%

Principales fondos de acciones de Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Allan Gray Balanced Fund C	200,1B	9,24	12,06	8,64
Allan Gray Balanced Fund A	200,1B	8,46	10,90	8,56
Allan Gray Balanced Fund X	200,1B	8,21	13,80	-
Allan Gray Stable Fund X	53,71B	7,42	11,84	-
Allan Gray Stable Fund C	53,71B	7,91	9,95	8,35

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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