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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11,140 | 12,160 | 1,020 |
Bonos | 88,860 | 88,860 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 55,859 | 50,366 |
Gobierno | 24,305 | 34,361 |
Efectivo | 10,516 | 17,693 |
Titulizado | 9,320 | 6,856 |
Número de posiciones en largo: 249
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.125% | XS2035564975 | 1,84 | - | - | |
TenneT Holding B.V. 2.995% | XS1591694481 | 1,83 | - | - | |
OMV AG 2.875% | XS1713462403 | 1,74 | - | - | |
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur | IT0005386245 | 1,70 | 97,74 | +0,06% | |
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur | ES00000126B2 | 1,70 | 100,07 | +0,53% | |
Banco de Sabadell SA 0.625% | XS2076079594 | 1,69 | - | - | |
NGG Finance PLC 1.625% | XS2010044977 | 1,67 | - | - | |
Commonwealth Bank of Australia 1.936% | XS1692332684 | 1,61 | - | - | |
Corporacion Andina de Fomento 1.125% | XS1770927629 | 1,59 | - | - | |
United Overseas Bank Ltd. 0.387% | XS2456884746 | 1,59 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1089088741 | 2,77B | 0,97 | 1,30 | - | ||
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr | 2,29B | 1,09 | -2,10 | - | ||
Allianz Euro Credit SRI IT EUR | 2,35B | 1,52 | -3,18 | 1,66 | ||
Allianz Euro Credit SRI RT EUR | 2,35B | 1,50 | -3,25 | 1,59 | ||
Allianz Euro Credit SRI W EUR | 2,35B | 1,56 | -3,00 | 1,84 |
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