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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit Sri A Eur (0P000157FR)

Luxemburgo

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,19B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1149865930

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P000157FR

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credi (0P000157FR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	98,190	127,180	28,990
Convertibles	2,770	2,770	0,000
Preferentes	1,360	1,360	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,268	13,026
Precio/Valor contable	0,432	1,767
Precio/Ventas	1,293	6,753
Precio/Flujo de caja	-	78,290
Rendimiento del dividendo	3,274	3,031
Crecimiento ganancias a 5 años	20,139	14,345

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92,063	77,565
Derivado	-0,310	9,778
Gobierno	7,903	11,483
Efectivo	-2,428	12,203

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 406

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Schatz Future Dec 24	-	20,39	-	-
Aroundtown SA 4.8%	XS2860457071	2,30	-	-
New York Life Global Funding 4.7%	-	2,06	-	-
CPI Property Group S.A. 1.75%	XS2432162654	1,37	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	-	1,32	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85%	IT0005611550	1,29	-	-
Credit Agricole S.A. 3.75%	FR001400N2M9	1,26	-	-
Allianz SE 4.851%	DE000A3823H4	1,20	-	-
UBS Group AG 6.442%	-	1,20	-	-
Eib Tf 1,125% St36 Eur	XS1361554584	1,15	83,65	0,00%

Principales fondos de bonos de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1089088741	3,73B	2,97	2,03	0,52
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2,19B	4,86	-2,90	1,03
Allianz Euro Credit SRI IT EUR	2,19B	5,29	-2,38	1,58
Allianz Euro Credit SRI RT EUR	2,19B	5,23	-2,46	1,51
Allianz Euro Credit SRI W EUR	2,19B	5,44	-2,21	1,76

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Inditex	52,540	+0,500	+0,96%
OHL	0,285	+0,007	+2,37%
Siemens Gamesa	63,520	+45,460	+251,72%

Petróleo Brent	75,41	+0,33	+0,44%
Petróleo crudo WTI	71,80	+0,33	+0,46%
Café C EE.UU.	251,00	+5,05	+2,05%
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Plata	32,770	+0,161	+0,49%
Cobre	4,4697	+0,0382	+0,86%
Cacao EE.UU.	7.220,50	-107,50	-1,47%

español a 10 años	3,101	-0,029	-0,93%
español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
alemán a 10 años	2,4135	-0,0175	-0,72%
EE.UU. 10A	4,323	+0,013	+0,30%
EE.UU. 30A	4,490	-0,005	-0,12%
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Vontobel Fund - G.	81,740	+0,030	+0,04%
NEXT FUNDS REIT I.	1.818,0	-7,5	-0,41%
Barclays Portfoli.	13,713	-0,020	-0,12%
K Gold RMF	20,013	+0,060	+0,30%