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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7,360 | 22,810 | 15,450 |
Bonos | 89,150 | 128,050 | 38,900 |
Convertibles | 3,500 | 3,500 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6,268 | 14,162 |
Precio/Valor contable | 0,432 | 2,197 |
Precio/Ventas | 1,293 | 7,029 |
Precio/Flujo de caja | - | 61,679 |
Rendimiento del dividendo | 3,274 | 2,536 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 20,139 | 15,284 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 88,342 | 78,570 |
Derivado | -0,644 | 11,964 |
Gobierno | 1,340 | 12,126 |
Efectivo | 7,466 | 13,174 |
Número de posiciones en largo: 488
Número de posiciones en corto: 15
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | - | 10,25 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | - | 4,25 | - | - | |
New York Life Global Funding 4.7% | - | 2,22 | - | - | |
Eib Tf 1,125% St36 Eur | XS1361554584 | 2,01 | 80,42 | 0,00% | |
European Financial Stability Facility SA 2.875 16- | EU000A2SCAG3 | 2,00 | 100,530 | 0,00% | |
Credit Agricole S.A. 3.75% | FR001400N2M9 | 1,39 | - | - | |
The Bank of New York Mellon Corp. 4.975% | - | 1,37 | - | - | |
UBS Group AG 6.442% | - | 1,31 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | XS2717291970 | 1,15 | - | - | |
Volksbank Wien AG 5.75% | AT000B122270 | 1,13 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1089088741 | 2,77B | 0,97 | 1,30 | - | ||
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr | 2,29B | 1,09 | -2,10 | - | ||
Allianz Euro Credit SRI W EUR | 2,35B | 1,56 | -3,00 | 1,84 | ||
Allianz Euro Credit SRI I EUR | 2,35B | 1,52 | -3,18 | 1,66 | ||
Allianz Euro Credit SRI PT EUR | 2,35B | 1,51 | -3,21 | 1,56 |
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