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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit Sri Pt Eur (0P00018Y7Y)

Luxemburgo

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,25B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1331159357

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 0P00018Y7Y

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credi (0P00018Y7Y). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,940	39,890	31,950
Bonos	89,160	128,820	39,660
Convertibles	1,760	1,760	0,000
Preferentes	1,150	1,150	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,268	13,212
Precio/Valor contable	0,432	1,682
Precio/Ventas	1,293	6,786
Precio/Flujo de caja	-	78,402
Rendimiento del dividendo	3,274	3,112
Crecimiento ganancias a 5 años	20,139	15,150

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	80,968	80,707
Derivado	-0,576	11,784
Gobierno	10,088	12,127
Efectivo	7,762	11,651

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 297

Número de posiciones en corto: 25

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Schatz Future Mar 25	-	19,50	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	-	6,12	-	-
New York Life Global Funding 4.7%	-	2,00	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	-	1,76	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,75	-	-
The Bank of New York Mellon Corp. 5.225%	-	1,50	-	-
Assicurazioni Generali SpA 3.547 15-Jan-2034	XS2747596315	1,33	98,600	0,00%
Allianz SE 4.851%	DE000A3823H4	1,19	-	-
BNP Paribas SA 5.738%	-	1,19	-	-
Aroundtown SA 4.8%	XS2860457071	1,16	-	-

Principales fondos de bonos de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1089088741	4,53B	3,80	2,36	0,59
LU1363153823	2,94B	7,60	2,61	-
LU1459823750	2,94B	7,29	2,47	-
LU1459823677	2,26B	2,31	-2,01	-0,38
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,25B	6,00	-2,21	0,96

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español a 2 años	2,252	-0,024	-1,05%
Prima de riesgo España	58,8	-1,0	-1,67%
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