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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit Sri R Eur (0P000157FT)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,27B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1149865690

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P000157FT

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credi (0P000157FT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	103,160	145,340	42,180
Convertibles	1,800	1,800	0,000
Preferentes	0,950	0,950	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,268	13,078
Precio/Valor contable	0,432	1,729
Precio/Ventas	1,293	6,758
Precio/Flujo de caja	-	78,081
Rendimiento del dividendo	3,274	3,052
Crecimiento ganancias a 5 años	20,139	14,798

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	93,112	78,058
Derivado	-0,869	11,099
Gobierno	11,950	11,773
Efectivo	-5,988	12,653

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 319

Número de posiciones en corto: 32

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Schatz Future Dec 24	-	25,96	-	-
Aroundtown SA 4.8%	XS2860457071	2,71	-	-
New York Life Global Funding 4.7%	-	2,25	-	-
UBS Group AG 6.442%	-	1,97	-	-
CPI Property Group S.A. 1.75%	XS2432162654	1,64	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	-	1,56	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.739%	-	1,47	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85%	IT0005611550	1,46	-	-
Allianz SE 4.851%	DE000A3823H4	1,36	-	-
Credit Agricole S.A. 3.75%	FR001400N2M9	1,27	-	-

Principales fondos de bonos de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1089088741	3,84B	3,29	2,15	0,54
LU1459823677	2,33B	1,70	-2,21	-0,35
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr	2,23B	3,66	-1,73	-
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,27B	4,78	-2,66	0,97
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,27B	5,25	-2,14	1,50

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español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
EE.UU. 10A	4,411	+0,001	+0,00%
EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%

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