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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond Wt Eur (0P00012HNP)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 226,32M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0988443767

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00012HNP

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Infla (0P00012HNP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Infla incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	102,790	102,790	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,451	10,362
Precio/Valor contable	0,641	0,851
Precio/Ventas	0,374	0,827
Precio/Flujo de caja	5,521	5,177
Rendimiento del dividendo	7,133	6,468
Crecimiento ganancias a 5 años	4,382	4,514

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	102,795	101,139
Efectivo	-2,795	10,187

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 40

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Btpi-15st26 3,1%	IT0004735152	8,09	104,60	+0,09%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	6,29	101,13	+0,22%
Btpi Tf 1,25% St32 Eur	IT0005138828	6,26	99,51	0,00%
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	6,11	101,40	+0,12%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	5,06	97,320	+0,78%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	4,80	107,26	-0,47%
Btpi-15st35 2,35%	IT0003745541	4,64	106,90	-0,35%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4,45	97,35	+0,10%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	4,32	106,47	0,00%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	4,11	116,98	0,00%

Principales fondos de bonos de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1089088741	4,2B	3,80	2,36	0,59
LU1459823677	2,27B	2,31	-2,01	-0,38
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,23B	6,57	-1,69	1,49
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2,23B	6,52	-1,73	1,40
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2,23B	6,48	-1,76	1,41

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Cacao EE.UU.	11.589,00	-86,00	-0,74%

español a 10 años	3,178	+0,007	+0,22%
español a 2 años	2,388	-0,022	-0,91%
Prima de riesgo España	63,6	-1,3	-2,00%
alemán a 10 años	2,5210	+0,0080	+0,32%
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EE.UU. 30A	4,874	+0,059	+1,23%
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