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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,910 | 17,060 | 16,150 |
Bonos | 97,450 | 112,500 | 15,050 |
Convertibles | 1,640 | 1,640 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 79,707 | 34,361 |
Efectivo | 0,914 | 17,693 |
Corporativo | 11,930 | 50,366 |
Titulizado | 7,450 | 6,856 |
Número de posiciones en largo: 106
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy (Republic Of) 0.9% | IT0005277444 | 5,82 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0.4% | ES00000128O1 | 5,14 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0.35% | ES0000012B62 | 4,89 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.35% | IT0005216491 | 4,77 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.95% | IT0005325946 | 4,45 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.6% | IT0005405318 | 3,24 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.45% | IT0005175598 | 3,23 | - | - | |
Italy (Republic Of) 1.2% | IT0005244782 | 3,06 | - | - | |
Corporacion Andina de Fomento 1% | XS1317969944 | 2,87 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0013219177 | 2,85 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Rentenfonds P2 EUR | 1,08B | 2,55 | 2,93 | 3,52 | ||
Allianz Rentenfonds P EUR | 1,08B | -0,98 | -4,23 | 0,32 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 1,08B | -0,92 | 1,85 | 3,12 | ||
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 742,58M | -0,76 | -5,13 | 0,61 | ||
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 742,58M | -2,25 | -5,86 | 0,27 |
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