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Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend W Eur (0P00011G3N)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,31B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0414047448

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00011G3N

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Allianz Global Investors Fund Allianz European E (0P00011G3N). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Global Investors Fund Allianz European E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,620	1,190	0,570
Acciones	98,850	98,850	0,000
Bonos	0,370	0,370	0,000
Convertibles	0,160	0,160	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,022	12,006
Precio/Valor contable	1,795	1,808
Precio/Ventas	1,230	1,139
Precio/Flujo de caja	7,035	7,133
Rendimiento del dividendo	5,004	4,527
Crecimiento ganancias a 5 años	7,128	8,923

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24,010	22,123
Industria	22,120	14,166
Salud	12,940	13,234
Bienes de consumo	9,890	11,512
Consumo cíclico	8,600	9,315
Servicios de comunicación	6,540	5,997
Energía	6,030	5,747
Materias primas	5,720	6,797
Suministros	3,130	7,806
Tecnología	1,020	5,663

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 53

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,96	57,09	-0,16%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,84	254.30	+1.27%
Siemens AG	DE0007236101	3,82	177.56	+0.89%
Sanofi	FR0000120578	3,67	93,17	+2,53%
Unilever	GB00B10RZP78	3,58	56,44	+3,45%
Volvo B	SE0000115446	3,20	271,50	+0,78%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,11	1.342,00	+2,48%
Iberdrola	ES0144580Y14	3,07	13,585	+1,95%
Munich Re	DE0008430026	3,05	485,90	+0,37%
Aena	ES0105046009	3,03	200,40	+0,40%

Principales fondos de acciones de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AllianzIncome Growth P H2EUR	50,6B	7,00	-0,83	5,25
AllianzIncome Growth A H2EUR	50,6B	6,49	-1,35	4,64
AllianzIncome Growth IT H2EUR	50,6B	7,16	-0,68	5,33
AllianzIncome Growth CT H2EUR	50,6B	5,86	-2,14	3,79
AllianzIncome Growth RT H2EUR	50,6B	7,03	-0,85	-

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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