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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Bonos | 105,380 | 110,560 | 5,180 |
Convertibles | 2,180 | 2,180 | 0,000 |
Preferentes | 0,490 | 0,490 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6,628 | 15,179 |
Precio/Valor contable | 1,389 | 1,831 |
Precio/Ventas | 0,753 | 0,915 |
Precio/Flujo de caja | 12,029 | 7,091 |
Rendimiento del dividendo | 1,225 | 2,583 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 12,637 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Materias primas | 85,820 | 33,616 |
Bienes raíces | 13,560 | 12,291 |
Servicios financieros | 0,620 | 23,231 |
Número de posiciones en largo: 24
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Invest Rentenfonds A | AT0000824685 | 18,34 | 82,830 | -0,24% | |
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 17,04 | 196,640 | -0,26% | |
iShares EUR Aggregate Bond GBP | IE00B3DKXQ41 | 9,71 | 91,60 | +0,26% | |
AI60 T | AT0000A10KA3 | 8,54 | 1.042,430 | -0,37% | |
Mirova Global Green Bd SI/A (EUR) | LU1525462542 | 6,98 | - | - | |
Allianz Invest ESG Renten Global T | AT0000A36CF4 | 5,12 | - | - | |
Allianz Invest Nachhaltigkeit Rtn EM + T | AT0000A2PNN0 | 5,06 | - | - | |
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I | DE000A2DTL86 | 5,05 | - | - | |
Aramea Rendite Global Nachhaltig I | DE000A3CNGA8 | 4,03 | - | - | |
JPM Europe High Yld Bd I (acc) EUR | LU0248062605 | 3,99 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A | 154,89M | 2,11 | -1,97 | 2,41 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T | 154,89M | 2,10 | -1,97 | 2,40 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T | 154,89M | 0,90 | -2,63 | 2,52 | ||
Allianz Invest Rentenfonds T | 149,51M | -1,44 | -3,53 | 1,11 | ||
Allianz Invest Rentenfonds A | 149,51M | -1,44 | -3,94 | 0,98 |
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