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Allianz Invest Esg Defensiv A (0P0000184L)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 26,85M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000657671

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000184L

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Allianz Invest Defensiv A (0P0000184L). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Invest Defensiv A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,920	22,000	18,080
Acciones	0,040	0,040	0,000
Bonos	94,640	108,840	14,200
Convertibles	2,820	2,820	0,000
Preferentes	0,270	0,270	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,936	20,223
Precio/Valor contable	1,608	1,821
Precio/Ventas	1,257	1.357,690
Precio/Flujo de caja	16,244	6,496
Rendimiento del dividendo	-	4,232
Crecimiento ganancias a 5 años	31,000	12,712

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	73,990	26,513
Industria	18,960	13,500
Servicios financieros	7,050	67,031

Distribución geográfica

Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 22

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	18,86	202,920	+0,13%
Allianz Invest Rentenfonds A	AT0000824685	18,36	84,910	+0,14%
Allianz Invest ESG Renten Global T	AT0000A36CF4	8,35	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Bond Fund Z	LU0360477631	7,91	39,170	+0,38%
Allianz Invest Nachhaltigkeit Rtn EM + T	AT0000A2PNN0	6,89	-	-
JPM Europe High Yld Bd I (acc) EUR	LU0248062605	5,31	-	-
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I	DE000A2DTL86	5,22	-	-
BNP Paribas Em Bd IH EUR C	LU0654138840	4,62	-	-
Aramea Rendite Global Nachhaltig I	DE000A3CNGA8	4,15	-	-
AI60 T	AT0000A10KA3	3,99	-	-

Principales fondos de bonos de Allianz Invest KAG mbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Allianz Invest Rentenfonds A	180,11M	3,26	-2,22	0,70
Allianz Invest Rentenfonds T	180,11M	3,26	-1,80	0,83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	169,36M	8,64	-0,70	2,70
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	169,36M	8,64	-0,71	2,70
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	162,64M	7,85	-1,24	2,65

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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