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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Bonos | 105,380 | 110,560 | 5,180 |
Convertibles | 2,180 | 2,180 | 0,000 |
Preferentes | 0,490 | 0,490 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6,628 | 15,370 |
Precio/Valor contable | 1,389 | 1,843 |
Precio/Ventas | 0,753 | 0,964 |
Precio/Flujo de caja | 12,029 | 7,000 |
Rendimiento del dividendo | 1,225 | 2,773 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 12,918 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Materias primas | 85,820 | 34,029 |
Bienes raíces | 13,560 | 14,564 |
Servicios financieros | 0,620 | 22,841 |
Número de posiciones en largo: 24
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Invest Rentenfonds A | AT0000824685 | 18,34 | 83,870 | -0,38% | |
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 17,04 | 198,660 | +0,07% | |
iShares EUR Aggregate Bond GBP | IE00B3DKXQ41 | 9,71 | 91,77 | 0,00% | |
AI60 T | AT0000A10KA3 | 8,54 | 1.042,430 | -0,37% | |
Mirova Global Green Bd SI/A (EUR) | LU1525462542 | 6,98 | - | - | |
Allianz Invest ESG Renten Global T | AT0000A36CF4 | 5,12 | - | - | |
Allianz Invest Nachhaltigkeit Rtn EM + T | AT0000A2PNN0 | 5,06 | - | - | |
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I | DE000A2DTL86 | 5,05 | - | - | |
Aramea Rendite Global Nachhaltig I | DE000A3CNGA8 | 4,03 | - | - | |
JPM Europe High Yld Bd I (acc) EUR | LU0248062605 | 3,99 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T | 157,88M | 0,90 | -2,63 | 2,52 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A | 157,88M | 1,61 | -2,34 | 2,32 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T | 157,88M | 1,60 | -2,33 | 2,31 | ||
Allianz Invest Rentenfonds A | 151,22M | -1,44 | -3,94 | 0,98 | ||
Allianz Invest Rentenfonds T | 151,22M | -1,44 | -3,53 | 1,11 |
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