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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,300 | 0,300 | 0,000 |
Bonos | 99,700 | 99,700 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 61,769 | 45,655 |
Corporativo | 32,912 | 33,371 |
Titulizado | 5,023 | 8,676 |
Efectivo | 0,297 | 11,138 |
Número de posiciones en largo: 106
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Austria 2.9 20-Feb-2033 | AT0000A324S8 | 4,34 | 99,530 | +0,18% | |
European Union 2.75 04-Feb-2033 | EU000A3K4DW8 | 3,58 | 98,280 | 0,00% | |
Romania (Republic Of) 2.375% | XS1599193403 | 2,34 | - | - | |
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027 | XS1172951508 | 2,32 | 86,309 | +0,03% | |
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur | IT0005383309 | 2,17 | 89,03 | +0,15% | |
Hera SpA 5.25% | XS0782473556 | 2,06 | - | - | |
Fluvius System Operator CV 3.95% | BE6239860446 | 1,79 | - | - | |
Paris (Ville De) 2.28% | FR0012033280 | 1,74 | - | - | |
Austria .25 20-Oct-2036 | AT0000A2T198 | 1,73 | 70,850 | 0,00% | |
Btp Tf 0.95% Mz37 Eur | IT0005433195 | 1,66 | 70,240 | +0,23% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A | 154,98M | 2,11 | -1,97 | 2,41 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T | 154,98M | 2,10 | -1,97 | 2,40 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T | 154,98M | 0,90 | -2,63 | 2,52 | ||
Allianz Invest Rentenfonds A | 150,09M | -1,44 | -3,94 | 0,98 | ||
Macquarie Bonds Europe T | 109,15M | -0,92 | -3,94 | 0,96 |
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