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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 51,660 | 52,440 | 0,780 |
Bonos | 45,680 | 50,440 | 4,760 |
Convertibles | 3,040 | 3,040 | 0,000 |
Preferentes | 0,180 | 0,180 | 0,000 |
Otros | 2,950 | 3,070 | 0,120 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,308 | 16,766 |
Precio/Valor contable | 1,818 | 2,566 |
Precio/Ventas | 1,798 | 1,873 |
Precio/Flujo de caja | 11,415 | 10,851 |
Rendimiento del dividendo | 2,412 | 2,433 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,696 | 10,947 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes raíces | 19,930 | 3,867 |
Tecnología | 17,720 | 20,954 |
Industria | 17,020 | 11,789 |
Servicios financieros | 9,510 | 15,798 |
Salud | 9,090 | 12,439 |
Consumo cíclico | 7,970 | 10,766 |
Materias primas | 6,050 | 4,997 |
Bienes de consumo | 4,890 | 7,331 |
Servicios de comunicación | 4,130 | 6,939 |
Suministros | 2,390 | 3,461 |
Energía | 1,310 | 3,956 |
Número de posiciones en largo: 70
Número de posiciones en corto: 12
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Henderson Horizon Pan European Property Equities F | LU0196034317 | 6,51 | 61,080 | +1,94% | |
Allianz Sécuricash SRI IC | FR0010017731 | 6,14 | - | - | |
IVO Emerg Mrts Corp Debt EUR W Acc | LU1846391495 | 5,07 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | - | 4,64 | - | - | |
Franklin European Ttl Ret P2 (acc) EUR | LU2216205182 | 4,36 | - | - | |
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula | LU0278427041 | 4,19 | 177,280 | +0,16% | |
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 4,12 | - | - | |
Pareto Nordic Corporate Bond I EUR | LU1732224917 | 3,51 | - | - | |
Comgest Growth Japan EUR I Acc | IE00BZ0RSN48 | 3,49 | - | - | |
Euro Bund Future Dec 24 | DE000F0Q7BU6 | 3,11 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Valeurs Durables iD | 777,1M | 9,93 | 3,93 | 7,74 | ||
Allianz Valeurs Durables iC | 271,22M | 12,05 | 4,59 | 7,95 | ||
Allianz Valeurs Durables RC | 777,1M | 10,83 | 3,37 | 6,75 | ||
Allianz Actions Aequitas WC | 1,95M | -1,43 | -0,19 | 7,46 | ||
Allianz Actions Aequitas R | 328,83M | -0,90 | 0,35 | 8,03 |
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