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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 76,20 | 76,37 | 0,17 |
Bonos | 47,56 | 54,44 | 6,88 |
Convertibles | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
Preferentes | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Otros | 8,88 | 9,46 | 0,58 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,18 | 16,44 |
Precio/Valor contable | 2,22 | 2,44 |
Precio/Ventas | 1,61 | 1,88 |
Precio/Flujo de caja | 10,22 | 10,78 |
Rendimiento del dividendo | 2,70 | 2,53 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,20 | 10,69 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 21,80 | 18,81 |
Servicios financieros | 16,98 | 17,30 |
Industria | 12,48 | 13,00 |
Consumo cíclico | 11,43 | 10,79 |
Salud | 9,81 | 11,58 |
Bienes de consumo | 7,17 | 7,23 |
Servicios de comunicación | 6,87 | 6,65 |
Energía | 4,50 | 3,91 |
Materias primas | 4,39 | 5,41 |
Suministros | 2,84 | 4,44 |
Bienes raíces | 1,73 | 3,66 |
Número de posiciones en largo: 103
Número de posiciones en corto: 47
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
E-mini S&P 500 Future Dec 24 | - | 10,58 | - | - | |
Euro Stoxx 50 Future Dec 24 | - | 9,83 | - | - | |
iShares FTSE 100 UCITS Acc | IE00B53HP851 | 7,99 | 16.586,0 | -0,07% | |
Euro Bund Future Dec 24 | - | 6,43 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 6,41 | - | - | |
Invesco S&P 500 UCITS (GBP Hdg) | IE00BKX8G916 | 5,96 | 7.778,50 | +0,98% | |
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Ac | IE00BFNM3P36 | 4,99 | 6,62 | +0,30% | |
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc | IE00BFNM3L97 | 4,87 | 6,66 | +0,45% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | GB00BLPK7110 | 4,74 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | GB00BK5CVX03 | 4,36 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz RiskMaster Growth Multi Asc | 3,04M | 10,92 | 3,17 | 5,95 | ||
Allianz RiskMaster Moderate Multi c | 7,1M | 8,46 | 1,71 | 4,65 | ||
Allianz RiskMaster Moderate Multi A | 3,42M | 9,31 | 2,66 | 4,79 | ||
Allianz UK European Investment Fund | 87,02M | 5,77 | 2,85 | 7,68 | ||
Allianz Continental European Fund C | 72,45M | -4,89 | -5,80 | 9,01 |
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