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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 29,650 | 30,150 | 0,500 |
Bonos | 70,350 | 70,350 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 70,352 | 45,794 |
Efectivo | 29,648 | 33,333 |
Número de posiciones en largo: 19
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001142552 | 10,12 | - | - | |
Austria (Republic of) 3.4% | AT0000A0U3T4 | 9,63 | - | - | |
Bélgica 10A | BE0000325341 | 9,03 | 3,058 | -0,03% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001143253 | 7,55 | - | - | |
Austria 10A | AT0000A0N9A0 | 6,71 | 2,987 | -0,33% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | NL0000103299 | 6,25 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0010809897 | 6,07 | - | - | |
Belgium (Kingdom Of) 0% | BE0008057060 | 4,98 | - | - | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 4.375% | DE000NRW1006 | 4,50 | - | - | |
Luxembourg (Grand Duche Of) 2.25% | XS0757376610 | 4,41 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Rentenfonds P2 EUR | 1,08B | 2,55 | 2,93 | 3,52 | ||
Allianz Rentenfonds P EUR | 1,08B | -2,26 | -4,48 | 0,12 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 1,08B | -0,92 | 1,85 | 3,12 | ||
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 740,36M | -1,80 | -5,21 | 0,43 | ||
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 740,36M | -2,25 | -5,86 | 0,27 |
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