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Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro P2 Eur (0P00014MWY)

Luxemburgo

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10/03 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 144,53M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1132057099

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00014MWY

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury S (0P00014MWY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13,860	23,960	10,100
Bonos	85,450	102,900	17,450
Convertibles	0,700	0,700	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,757	13,659
Precio/Valor contable	1,698	2,098
Precio/Ventas	1,486	1,692
Precio/Flujo de caja	6,891	8,666
Rendimiento del dividendo	2,855	3,130
Crecimiento ganancias a 5 años	15,471	9,506

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	68,933	46,486
Gobierno	20,577	22,915
Efectivo	19,737	21,154

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 134

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.219%	DE000A3LKBD0	2,79	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.732%	DE000LB39BG3	2,78	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2,75	99,520	+0,01%
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	2,69	-	-
Bayerische Landesbank 3.626%	DE000BLB9V03	2,08	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690650	2,06	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	2,01	97,34	-0,02%
Deutsche Bank AG 2.625%	DE000DL19US6	1,97	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.788%	XS2752465810	1,95	-	-
RCI Banque S.A. 3.452%	FR0013322146	1,87	-	-

Principales fondos de bonos de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1089088741	4,7B	0,26	2,47	0,61
LU1363153823	3,11B	1,44	3,65	-
LU1459823750	3,11B	1,41	3,50	-
LU1459823677	2,24B	0,19	-1,62	-0,43
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,22B	0,00	-1,61	0,84

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Cobre	4,6853	+0,0188	+0,40%
Cacao EE.UU.	8.430,00	+138,00	+1,66%

español a 10 años	3,507	+0,030	+0,86%
español a 2 años	2,403	-0,006	-0,25%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8635	+0,0385	+1,36%
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EE.UU. 30A	4,530	-0,009	-0,20%
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