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Allianz Valeurs Durables Ic (0P00009NKV)

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 272,34M

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: FR0010339481

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00009NKV

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Allianz Valeurs Durables IC (0P00009NKV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Valeurs Durables IC incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100,180	100,180	0,000

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Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,434	14,194
Precio/Valor contable	1,958	2,013
Precio/Ventas	1,459	1,381
Precio/Flujo de caja	11,223	9,136
Rendimiento del dividendo	3,207	3,500
Crecimiento ganancias a 5 años	9,208	9,725

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	18,570	18,260
Servicios financieros	17,840	17,698
Tecnología	15,000	15,024
Consumo cíclico	9,280	12,457
Salud	8,900	8,554
Bienes de consumo	8,750	7,677
Materias primas	7,170	6,093
Servicios de comunicación	6,040	5,752
Suministros	4,640	5,588
Bienes raíces	2,420	2,124
Energía	1,390	4,621

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SAP	DE0007164600	5,83	268,050	+0,32%
ASML Holding	NL0010273215	4,64	706,70	+3,55%
Siemens AG	DE0007236101	4,28	205,15	+0,89%
Schneider Electric	FR0000121972	3,55	241,00	+1,50%
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	3,14	32.290	+0.28%
Allianz	DE0008404005	2,92	315,60	+0,45%
Sanofi	FR0000120578	2,76	103,62	+1,73%
EssilorLuxottica	FR0000121667	2,75	265,10	+0,68%
Air Liquide	FR0000120073	2,75	169,14	+1,05%
Iberdrola	ES0144580Y14	2,61	13,660	+0,89%

Principales fondos de acciones de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Allianz Valeurs Durables RC	354,28M	10,83	3,37	6,75
Allianz Valeurs Durables iD	777,1M	9,93	3,93	7,74
Allianz Multi Equilibre	505,65M	5,17	-0,92	3,07
Allianz Actions Aequitas R	178,99M	-0,90	0,35	8,03
Allianz Actions Aequitas WC	2,01M	-1,43	-0,19	7,46

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Cacao EE.UU.	11.089,00	-656,00	-5,59%

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español a 2 años	2,337	-0,020	-0,85%
Prima de riesgo España	59,8	+0,3	+0,50%
alemán a 10 años	2,5170	-0,0540	-1,94%
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